国泰金龙债券C(020012)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0980

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.0900	2.7100	3.3800	0.2900	0.1000	0.1900
2024-12-31	近六个月	7.1300	3.8700	3.2600	0.2900	0.1100	0.1800
2024-12-31	近一年	9.2600	7.8900	1.3700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-12-31	近三年	9.9200	16.8400	-6.9200	0.1900	0.0700	0.1200
2024-12-31	近五年	6.4000	26.6000	-20.2000	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	成立至今	132.2000	135.3000	-3.1000	0.2200	0.0800	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.9800	1.1400	-0.1600	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近六个月	2.0700	2.9000	-0.8300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-09-30	近一年	2.5800	6.4500	-3.8700	0.1700	0.0800	0.0900
2024-09-30	近三年	7.3700	15.1900	-7.8200	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近五年	1.8100	24.7500	-22.9400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-09-30	成立至今	118.8700	129.1000	-10.2300	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.7400	-0.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.7400	-0.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一年	1.7900	5.9800	-4.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	1.7900	5.9800	-4.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三年	8.4700	15.8300	-7.3600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近三年	8.4700	15.8300	-7.3600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近五年	2.2900	25.0700	-22.7800	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	116.7500	126.5300	-9.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	成立至今	116.7500	126.5300	-9.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2024-03-31	近三个月	0.9000	2.0900	-1.1900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.5000	3.4500	-2.9500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近一年	1.0000	6.0200	-5.0200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三年	9.9900	15.2400	-5.2500	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近五年	-0.2500	23.7000	-23.9500	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	成立至今	114.4200	122.6400	-8.2200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.4000	1.3300	-1.7300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.4000	1.3300	-1.7300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.2000	2.0300	-2.2300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.2000	2.0300	-2.2300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近一年	1.5200	4.8100	-3.2900	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	1.5200	4.8100	-3.2900	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	8.8900	13.9500	-5.0600	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近三年	8.8900	13.9500	-5.0600	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近五年	1.1700	22.8100	-21.6400	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近五年	1.1700	22.8100	-21.6400	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	成立至今	112.5200	118.0800	-5.5600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	成立至今	112.5200	118.0800	-5.5600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.2000	0.6900	-0.4900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.5000	2.4900	-1.9900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近一年	0.7000	3.3900	-2.6900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近三年	4.2400	13.8200	-9.5800	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	近五年	3.9000	24.3200	-20.4200	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	成立至今	113.3600	115.2300	-1.8700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5000	-0.3000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.3000	1.7800	-1.4800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.3000	1.7800	-1.4800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.7200	2.7300	-1.0100	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.7200	2.7300	-1.0100	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近一年	0.6000	4.2400	-3.6400	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	0.6000	4.2400	-3.6400	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	4.7900	12.3900	-7.6000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	4.7900	12.3900	-7.6000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	5.5900	25.1000	-19.5100	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	112.9400	113.7500	-0.8100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	成立至今	112.9400	113.7500	-0.8100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.4200	0.9300	0.4900	0.1000	0.0300	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.2000	0.8900	-0.6900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近一年	2.6600	3.4900	-0.8300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三年	-3.5600	10.1400	-13.7000	0.3500	0.0600	0.2900
2023-03-31	近五年	1.3700	25.3200	-23.9500	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	成立至今	112.3000	110.0100	2.2900	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.2000	-0.0400	-1.1600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.2000	-0.0400	-1.1600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.1000	1.4700	-2.5700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.1000	1.4700	-2.5700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	-0.9000	3.3200	-4.2200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.9000	3.3200	-4.2200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三年	-4.0800	11.9500	-16.0300	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近三年	-4.0800	11.9500	-16.0300	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近五年	1.1400	26.6800	-25.5400	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近五年	1.1400	26.6800	-25.5400	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	109.3400	108.0700	1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	成立至今	109.3400	108.0700	1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-09-30	近三个月	0.1000	1.5200	-1.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	2.4600	2.5800	-0.1200	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近一年	3.9500	4.6600	-0.7100	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近三年	-1.4300	13.3500	-14.7800	0.3500	0.0600	0.2900
2022-09-30	近五年	1.7600	26.1500	-24.3900	0.2900	0.0600	0.2300
2022-09-30	成立至今	111.8800	108.1600	3.7200	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.1100	0.0000	1.1100	0.1400	0.0300	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.3500	1.0500	1.3000	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.3500	1.0500	1.3000	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.2000	1.8200	-1.6200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.2000	1.8200	-1.6200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	5.9300	4.8500	1.0800	0.2000	0.0500	0.1500
2022-06-30	近一年	5.9300	4.8500	1.0800	0.2000	0.0500	0.1500
2022-06-30	近三年	-0.1100	13.2100	-13.3200	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近三年	-0.1100	13.2100	-13.3200	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近五年	2.7700	25.0500	-22.2800	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	111.6700	105.0500	6.6200	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	111.6700	105.0500	6.6200	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.1000	0.7600	-2.8600	0.2700	0.0600	0.2100
2022-03-31	近六个月	1.4500	2.0300	-0.5800	0.2200	0.0500	0.1700
2022-03-31	近一年	6.0800	5.0300	1.0500	0.1900	0.0500	0.1400
2022-03-31	近三年	-3.8000	12.7500	-16.5500	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近五年	0.9100	24.0700	-23.1600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	成立至今	106.8000	102.9300	3.8700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	3.6300	1.2500	2.3800	0.1400	0.0400	0.1000
2021-12-31	近三个月	3.6300	1.2500	2.3800	0.1400	0.0400	0.1000
2021-12-31	近六个月	5.7200	2.9700	2.7500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近六个月	5.7200	2.9700	2.7500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	8.2400	5.2300	3.0100	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	8.2400	5.2300	3.0100	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	0.5700	13.4100	-12.8400	0.3500	0.0600	0.2900
2021-12-31	近三年	0.5700	13.4100	-12.8400	0.3500	0.0600	0.2900
2021-12-31	近五年	3.2700	22.9600	-19.6900	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	近五年	3.2700	22.9600	-19.6900	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	成立至今	111.2500	101.3900	9.8600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	成立至今	111.2500	101.3900	9.8600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.0100	1.7000	0.3100	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近六个月	4.5600	2.9500	1.6100	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	近一年	-0.4100	5.1900	-5.6000	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近三年	-0.7400	14.8900	-15.6300	0.3500	0.0600	0.2900
2021-09-30	近五年	-1.0100	19.7400	-20.7500	0.2800	0.0700	0.2100
2021-09-30	成立至今	103.8400	98.9000	4.9400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.4200	0.1800	-0.6000	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.5000	1.2300	1.2700	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.5000	1.2300	1.2700	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.3900	2.1900	0.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.3900	2.1900	0.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近一年	-1.6700	2.8400	-4.5100	0.3400	0.0500	0.2900
2021-06-30	近一年	-1.6700	2.8400	-4.5100	0.3400	0.0500	0.2900
2021-06-30	近三年	-0.9200	14.4600	-15.3800	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近三年	-0.9200	14.4600	-15.3800	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近五年	-1.2900	20.0500	-21.3400	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	成立至今	99.8200	95.5800	4.2400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	成立至今	99.8200	95.5800	4.2400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三个月	-0.1100	0.9500	-1.0600	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近六个月	-4.7600	2.1700	-6.9300	0.4600	0.0400	0.4200
2021-03-31	近一年	-11.4400	1.3300	-12.7700	0.5500	0.0700	0.4800
2021-03-31	近三年	-6.9200	15.2900	-22.2100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近五年	-3.4200	19.0800	-22.5000	0.2800	0.0700	0.2100
2021-03-31	成立至今	94.8000	93.2000	1.6000	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	-4.6500	1.2100	-5.8600	0.6200	0.0500	0.5700
2020-12-31	近三个月	-4.6500	1.2100	-5.8600	0.6200	0.0500	0.5700
2020-12-31	近六个月	-3.9600	0.6300	-4.5900	0.4400	0.0600	0.3800
2020-12-31	近六个月	-3.9600	0.6300	-4.5900	0.4400	0.0600	0.3800
2020-12-31	近一年	-10.5800	2.9700	-13.5500	0.5500	0.0900	0.4600
2020-12-31	近一年	-10.5800	2.9700	-13.5500	0.5500	0.0900	0.4600
2020-12-31	近三年	-5.7200	16.5200	-22.2400	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三年	-5.7200	16.5200	-22.2400	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近五年	-2.0500	19.3300	-21.3800	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	近五年	-2.0500	19.3300	-21.3800	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	成立至今	95.0100	91.3800	3.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	成立至今	95.0100	91.3800	3.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2020-09-30	近三个月	0.7300	-0.5700	1.3000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近六个月	-7.0200	-0.8300	-6.1900	0.6300	0.0900	0.5400
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2020-09-30	成立至今	104.5300	89.0900	15.4400	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.7400	0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-7.6900	-0.2600	-7.4300	0.9000	0.1100	0.7900
2020-06-30	近三个月	-7.6900	-0.2600	-7.4300	0.9000	0.1100	0.7900
2020-06-30	近六个月	-6.8900	2.3200	-9.2100	0.6500	0.1100	0.5400
2020-06-30	近六个月	-6.8900	2.3200	-9.2100	0.6500	0.1100	0.5400
2020-06-30	近一年	-4.1000	5.0000	-9.1000	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近一年	-4.1000	5.0000	-9.1000	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近三年	-1.3400	15.9800	-17.3200	0.3000	0.0600	0.2400
2020-06-30	近三年	-1.3400	15.9800	-17.3200	0.3000	0.0600	0.2400
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2020-06-30	成立至今	103.0500	90.1800	12.8700	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	成立至今	103.0500	90.1800	12.8700	0.2200	0.0800	0.1400
2020-03-31	近三个月	0.8700	2.5800	-1.7100	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.5200	1.2100	0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.5200	1.2100	0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.9900	2.6200	0.3700	0.1300	0.0400	0.0900
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2019-12-31	成立至今	118.0800	85.8700	32.2100	0.2000	0.0800	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.4500	1.3900	0.0600	0.1600	0.0400	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.2000	0.0300	0.1700
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.6400	-2.0700	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.6400	-2.0700	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近六个月	0.8800	2.0000	-1.1200	0.2400	0.0600	0.1800
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2019-06-30	成立至今	111.7400	81.1300	30.6100	0.2000	0.0800	0.1200
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2018-12-31	近三个月	2.2900	2.5700	-0.2800	0.1600	0.0500	0.1100
2018-12-31	成立至今	109.9000	77.5800	32.3200	0.2000	0.0800	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.8000	0.6100	-1.4100	0.2000	0.0500	0.1500
2018-06-30	近三个月	-3.7100	1.9700	-5.6800	0.2600	0.0900	0.1700
2018-06-30	近三个月	-3.7100	1.9700	-5.6800	0.2600	0.0900	0.1700
2018-06-30	近六个月	-2.5700	4.0400	-6.6100	0.2100	0.0700	0.1400
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2018-06-30	近三年	4.5400	11.0700	-6.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	成立至今	101.5200	70.8700	30.6500	0.2000	0.0800	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.1900	2.0300	-0.8400	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.5900	-0.4700	-0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.5900	-0.4700	-0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.5000	0.1600	0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
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2017-12-31	成立至今	106.8400	64.2400	42.6000	0.2000	0.0800	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.0900	0.6300	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
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2017-06-30	近六个月	0.6900	0.1200	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近一年	1.7500	0.6500	1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2017-06-30	成立至今	105.8100	63.9800	41.8300	0.2000	0.0900	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.1900	-0.1300	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.6600	-1.4100	0.7500	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.6600	-1.4100	0.7500	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	近六个月	1.0500	0.5300	0.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近一年	2.6700	2.1200	0.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2016-12-31	近三年	26.6500	18.6000	8.0500	0.1300	0.1100	0.0200
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2016-12-31	成立至今	104.4100	63.7800	40.6300	0.2100	0.0900	0.1200
2016-09-30	近三个月	1.7200	1.9600	-0.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.4100	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.4100	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.6000	1.5800	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一年	4.9300	5.8900	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2016-06-30	近三年	24.5000	17.0100	7.4900	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	成立至今	102.2800	51.8900	50.3900	0.2100	0.0900	0.1200
2016-03-31	近三个月	1.3100	1.1600	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.3800	2.4100	-1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.3800	2.4100	-1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近六个月	3.2800	4.2500	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近一年	9.8600	6.1500	3.7100	0.1300	0.0700	0.0600
2015-12-31	近三年	26.3600	18.2100	8.1500	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	近五年	28.4800	27.6300	0.8500	0.2000	0.0900	0.1100
2015-12-31	成立至今	99.0900	60.3800	38.7100	0.2100	0.0900	0.1200
2015-09-30	近三个月	1.8700	1.7900	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	-0.2800	0.2200	-0.5000	0.1100	0.0400	0.0700
2015-06-30	近三个月	2.8900	1.2000	1.6900	0.1400	0.0400	0.1000
2015-06-30	近三个月	2.8900	1.2000	1.6900	0.1400	0.0400	0.1000
2015-06-30	近六个月	6.3900	1.8200	4.5700	0.1800	0.0800	0.1000
2015-06-30	近一年	13.4600	7.2600	6.2000	0.1900	0.1600	0.0300
2015-06-30	近三年	24.8500	14.6500	10.2000	0.1300	0.1000	0.0300
2015-06-30	成立至今	92.8100	53.8400	38.9700	0.2200	0.0900	0.1300
2015-03-31	近三个月	3.4100	0.6200	2.7900	0.2100	0.1000	0.1100
2014-12-31	近三个月	4.8500	3.6200	1.2300	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近三个月	4.8500	3.6200	1.2300	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近六个月	6.6400	5.3300	1.3100	0.2000	0.2100	-0.0100
2014-12-31	近一年	12.2900	9.4100	2.8800	0.1600	0.1600	0.0000
2014-12-31	近三年	25.8200	15.8400	9.9800	0.1200	0.1000	0.0200
2014-12-31	近五年	31.3100	22.6400	8.6700	0.2300	0.0900	0.1400
2014-12-31	成立至今	81.2200	51.0900	30.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2014-09-30	近三个月	1.7100	1.6600	0.0500	0.0800	0.2500	-0.1700
2014-06-30	近一个月	0.6700	0.8000	-0.1300	0.1100	0.0400	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.1300	2.4100	0.7200	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.1300	2.4100	0.7200	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近六个月	5.2900	3.8700	1.4200	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近一年	4.5900	3.0200	1.5700	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近三年	10.4700	12.6500	-2.1800	0.2100	0.0500	0.1600
2014-06-30	成立至今	69.9400	43.4400	26.5000	0.2200	0.0800	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.1000	1.4200	0.6800	0.1200	0.0500	0.0700
2013-12-31	近三个月	-1.0500	-1.2000	0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2013-12-31	近三个月	-1.0500	-1.2000	0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2013-12-31	近六个月	-0.6700	-0.8200	0.1500	0.1100	0.0500	0.0600
2013-12-31	近一年	2.4400	1.7800	0.6600	0.1000	0.0500	0.0500
2013-12-31	近三年	4.1500	9.8900	-5.7400	0.2200	0.0500	0.1700
2013-12-31	近五年	14.6600	12.3900	2.2700	0.2500	0.0600	0.1900
2013-12-31	成立至今	61.3900	38.0900	23.3000	0.2300	0.0800	0.1500
2013-09-30	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	近一个月	-0.2900	-0.3000	0.0100	0.1700	0.0700	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.9700	0.9700	0.0000	0.1100	0.0500	0.0600
2013-06-30	近三个月	0.9700	0.9700	0.0000	0.1100	0.0500	0.0600
2013-06-30	近六个月	3.1800	2.6200	0.5600	0.0900	0.0400	0.0500
2013-06-30	近一年	5.2700	3.7600	1.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2013-06-30	近三年	13.9100	9.7800	4.1300	0.2600	0.0600	0.2000
2013-06-30	成立至今	62.5700	39.2300	23.3400	0.2300	0.0800	0.1500
2013-03-31	近三个月	2.2000	1.6400	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.6300	1.0200	0.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.6300	1.0200	0.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2012-12-31	近六个月	2.0200	1.1100	0.9100	0.0500	0.0300	0.0200
2012-12-31	近一年	9.3800	4.0300	5.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三年	9.8100	10.1300	-0.3200	0.2800	0.0600	0.2200
2012-12-31	近五年	24.6900	21.1300	3.5600	0.2500	0.0700	0.1800
2012-12-31	成立至今	57.5500	35.6800	21.8700	0.2400	0.0800	0.1600
2012-09-30	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2012-06-30	近一个月	0.7800	0.3700	0.4100	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.7900	1.9800	1.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.7900	1.9800	1.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近六个月	7.2200	2.8800	4.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近一年	0.3900	5.3800	-4.9900	0.3400	0.0600	0.2800
2012-06-30	近三年	11.8900	8.7500	3.1400	0.3000	0.0600	0.2400
2012-06-30	成立至今	54.4300	34.1800	20.2500	0.2400	0.0800	0.1600
2012-03-31	近三个月	3.3000	0.8800	2.4200	0.0800	0.0400	0.0400
2011-12-31	近三个月	4.1900	2.7200	1.4700	0.3800	0.0700	0.3100
2011-12-31	近三个月	4.1900	2.7200	1.4700	0.3800	0.0700	0.3100
2011-12-31	近六个月	-6.3700	2.4300	-8.8000	0.4700	0.0700	0.4000
2011-12-31	近一年	-7.0500	3.7900	-10.8400	0.3600	0.0600	0.3000
2011-12-31	近三年	2.3300	6.1500	-3.8200	0.3100	0.0600	0.2500
2011-12-31	近五年	23.0300	15.3000	7.7300	0.2600	0.0700	0.1900
2011-12-31	成立至今	44.0400	30.4300	13.6100	0.2500	0.0800	0.1700
2011-09-30	近三个月	-10.1400	-0.2800	-9.8600	0.5200	0.0700	0.4500
2011-06-30	近一个月	-0.3800	-0.1400	-0.2400	0.1800	0.0600	0.1200
2011-06-30	近三个月	-1.3300	0.5300	-1.8600	0.1700	0.0400	0.1300
2011-06-30	近三个月	-1.3300	0.5300	-1.8600	0.1700	0.0400	0.1300
2011-06-30	近六个月	-0.7200	1.3300	-2.0500	0.2000	0.0400	0.1600
2011-06-30	近一年	7.7900	0.4000	7.3900	0.2700	0.0600	0.2100
2011-06-30	近三年	18.8100	11.3700	7.4400	0.2600	0.0800	0.1800
2011-06-30	成立至今	53.8400	27.3300	26.5100	0.2300	0.0900	0.1400
2011-03-31	近三个月	0.6200	0.7900	-0.1700	0.2300	0.0400	0.1900
2010-12-31	近三个月	4.5100	-1.7700	6.2800	0.3200	0.1000	0.2200
2010-12-31	近三个月	4.5100	-1.7700	6.2800	0.3200	0.1000	0.2200
2010-12-31	近六个月	8.5700	-0.9200	9.4900	0.3200	0.0800	0.2400
2010-12-31	近一年	8.0000	2.0000	6.0000	0.3100	0.0700	0.2400
2010-12-31	近三年	22.6400	12.1900	10.4500	0.2500	0.0800	0.1700
2010-12-31	近五年	47.4500	12.9600	34.4900	0.2300	0.0700	0.1600
2010-12-31	成立至今	54.9600	25.6600	29.3000	0.2300	0.0900	0.1400
2010-09-30	近三个月	3.8900	0.8700	3.0200	0.3200	0.0400	0.2800
2010-06-30	近一个月	-2.1500	0.0900	-2.2400	0.4300	0.0500	0.3800
2010-06-30	近三个月	-3.0900	1.2200	-4.3100	0.3500	0.0500	0.3000
2010-06-30	近三个月	-3.0900	1.2200	-4.3100	0.3500	0.0500	0.3000
2010-06-30	近六个月	-0.5300	2.9500	-3.4800	0.2900	0.0500	0.2400
2010-06-30	近一年	3.4000	2.7900	0.6100	0.2900	0.0500	0.2400
2010-06-30	近三年	18.1900	13.6800	4.5100	0.2100	0.0800	0.1300
2010-06-30	成立至今	42.7200	26.8300	15.8900	0.2200	0.0900	0.1300
2010-03-31	近三个月	2.6400	1.7000	0.9400	0.2100	0.0500	0.1600
2009-12-31	近三个月	5.8400	0.3600	5.4800	0.2500	0.0400	0.2100
2009-12-31	近三个月	5.8400	0.3600	5.4800	0.2500	0.0400	0.2100
2009-12-31	近六个月	3.9500	-0.1500	4.1000	0.2900	0.0500	0.2400
2009-12-31	近一年	1.9300	0.2700	1.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2009-12-31	近三年	22.5600	8.9100	13.6500	0.1800	0.0800	0.1000
2009-12-31	近五年	44.3100	24.2900	20.0200	0.2000	0.0800	0.1200
2009-12-31	成立至今	43.4800	23.2000	20.2800	0.2100	0.0900	0.1200
2009-09-30	近三个月	-1.7800	-0.5100	-1.2700	0.3100	0.0500	0.2600
2009-06-30	近一个月	-0.3900	-0.1000	-0.2900	0.0800	0.0300	0.0500
2009-06-30	近三个月	0.3000	0.4200	-0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2009-06-30	近三个月	0.3000	0.4200	-0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2009-06-30	近六个月	-1.9500	0.4200	-2.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2009-06-30	近一年	6.6000	7.9200	-1.3200	0.2100	0.1100	0.1000
2009-06-30	近三年	21.6900	10.6100	11.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2009-06-30	成立至今	38.0200	23.3800	14.6400	0.2000	0.0900	0.1100
2009-03-31	近三个月	-2.2400	0.0000	-2.2400	0.2400	0.1000	0.1400
2008-12-31	近三个月	6.0200	4.4100	1.6100	0.3100	0.1300	0.1800
2008-12-31	近三个月	6.0200	4.4100	1.6100	0.3100	0.1300	0.1800
2008-12-31	近六个月	8.7100	7.4700	1.2400	0.2300	0.1300	0.1000
2008-12-31	近一年	11.4100	9.6900	1.7200	0.1700	0.1000	0.0700
2008-12-31	近三年	33.9400	10.4400	23.5000	0.1800	0.0800	0.1000
2008-12-31	近五年	40.0600	21.5400	18.5200	0.2100	0.0900	0.1200
2008-12-31	成立至今	40.7600	22.8700	17.8900	0.2000	0.0900	0.1100
2008-09-30	近三个月	2.5400	2.9300	-0.3900	0.0900	0.1200	-0.0300
2008-06-30	近一个月	0.0000	-0.3600	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2008-06-30	近三个月	0.9900	0.0100	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近三个月	0.9900	0.0100	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近六个月	2.4800	2.0700	0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2008-06-30	近一年	7.2200	2.4800	4.7400	0.0900	0.0600	0.0300
2008-06-30	近三年	25.0600	5.8800	19.1800	0.1700	0.0600	0.1100
2008-06-30	成立至今	29.4800	14.3300	15.1500	0.2000	0.0900	0.1100