国泰双利债券A(020019)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-25 1.7730

-0.1858%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	2.0600	1.7700	0.2900	0.4100	0.1000	0.3100
2025-06-30	近六个月	7.6600	0.6100	7.0500	0.3800	0.1200	0.2600
2025-06-30	近一年	11.9700	4.9300	7.0400	0.4700	0.1400	0.3300
2025-06-30	近三年	15.8200	16.8300	-1.0100	0.4200	0.1200	0.3000
2025-06-30	近五年	27.4500	28.2200	-0.7700	0.4300	0.1200	0.3100
2025-06-30	成立至今	148.0100	107.4200	40.5900	0.2900	0.1500	0.1400
2025-03-31	近三个月	5.4900	-1.1500	6.6400	0.3400	0.1300	0.2100
2025-03-31	近六个月	5.5500	1.5000	4.0500	0.4100	0.1600	0.2500
2025-03-31	近一年	9.0100	5.0200	3.9900	0.4500	0.1500	0.3000
2025-03-31	近三年	12.1500	15.5100	-3.3600	0.4300	0.1200	0.3100
2025-03-31	近五年	26.4400	25.5200	0.9200	0.4200	0.1200	0.3000
2025-03-31	成立至今	142.9900	103.8000	39.1900	0.2900	0.1500	0.1400
2024-12-31	近三个月	0.0600	2.6800	-2.6200	0.4600	0.1800	0.2800
2024-12-31	近三个月	0.0600	2.6800	-2.6200	0.4600	0.1800	0.2800
2024-12-31	近六个月	3.9900	4.3000	-0.3100	0.5400	0.1600	0.3800
2024-12-31	近六个月	3.9900	4.3000	-0.3100	0.5400	0.1600	0.3800
2024-12-31	近一年	6.8400	9.5600	-2.7200	0.4800	0.1500	0.3300
2024-12-31	近一年	6.8400	9.5600	-2.7200	0.4800	0.1500	0.3300
2024-12-31	近三年	6.3700	18.6000	-12.2300	0.4400	0.1300	0.3100
2024-12-31	近三年	6.3700	18.6000	-12.2300	0.4400	0.1300	0.3100
2024-12-31	近五年	21.3200	28.6400	-7.3200	0.4100	0.1200	0.2900
2024-12-31	近五年	21.3200	28.6400	-7.3200	0.4100	0.1200	0.2900
2024-12-31	成立至今	130.3500	106.1700	24.1800	0.2900	0.1600	0.1300
2024-12-31	成立至今	130.3500	106.1700	24.1800	0.2900	0.1600	0.1300
2024-09-30	近三个月	3.9300	1.5800	2.3500	0.6000	0.1400	0.4600
2024-09-30	近六个月	3.2800	3.4700	-0.1900	0.4800	0.1300	0.3500
2024-09-30	近一年	4.2600	7.6500	-3.3900	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	近三年	10.2100	16.2000	-5.9900	0.4300	0.1200	0.3100
2024-09-30	近五年	23.3100	27.4000	-4.0900	0.4000	0.1200	0.2800
2024-09-30	成立至今	130.2100	100.8000	29.4100	0.2900	0.1500	0.1400
2024-06-30	近一个月	-1.8100	0.4500	-2.2600	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.6300	1.8600	-2.4900	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近三个月	-0.6300	1.8600	-2.4900	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近六个月	2.7400	5.0400	-2.3000	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近六个月	2.7400	5.0400	-2.3000	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近一年	2.4700	6.8900	-4.4200	0.3600	0.1000	0.2600
2024-06-30	近一年	2.4700	6.8900	-4.4200	0.3600	0.1000	0.2600
2024-06-30	近三年	9.6500	16.8100	-7.1600	0.4100	0.1200	0.2900
2024-06-30	近三年	9.6500	16.8100	-7.1600	0.4100	0.1200	0.2900
2024-06-30	近五年	20.2900	26.6300	-6.3400	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	成立至今	121.5000	97.6700	23.8300	0.2800	0.1500	0.1300
2024-06-30	成立至今	121.5000	97.6700	23.8300	0.2800	0.1500	0.1300
2024-03-31	近三个月	3.3900	3.1200	0.2700	0.4800	0.1400	0.3400
2024-03-31	近六个月	0.9500	4.0400	-3.0900	0.4000	0.1100	0.2900
2024-03-31	近一年	0.9500	6.6900	-5.7400	0.3800	0.1000	0.2800
2024-03-31	近三年	12.0500	16.6000	-4.5500	0.4200	0.1200	0.3000
2024-03-31	近五年	20.6400	24.2100	-3.5700	0.3700	0.1200	0.2500
2024-03-31	成立至今	122.9100	94.0700	28.8400	0.2800	0.1600	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.3500	0.8900	-3.2400	0.3100	0.0800	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.3500	0.8900	-3.2400	0.3100	0.0800	0.2300
2023-12-31	近六个月	-0.2600	1.7600	-2.0200	0.3100	0.0800	0.2300
2023-12-31	近六个月	-0.2600	1.7600	-2.0200	0.3100	0.0800	0.2300
2023-12-31	近一年	0.4600	5.0300	-4.5700	0.3500	0.0800	0.2700
2023-12-31	近一年	0.4600	5.0300	-4.5700	0.3500	0.0800	0.2700
2023-12-31	近三年	7.3400	14.7400	-7.4000	0.4400	0.1100	0.3300
2023-12-31	近三年	7.3400	14.7400	-7.4000	0.4400	0.1100	0.3300
2023-12-31	近五年	21.0300	24.0400	-3.0100	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	近五年	21.0300	24.0400	-3.0100	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	成立至今	115.6000	88.1900	27.4100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	成立至今	115.6000	88.1900	27.4100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-09-30	近三个月	2.1400	0.8600	1.2800	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近六个月	0.0000	2.5500	-2.5500	0.3500	0.0900	0.2600
2023-09-30	近一年	3.6700	3.8300	-0.1600	0.4200	0.0900	0.3300
2023-09-30	近三年	10.9900	15.3500	-4.3600	0.4300	0.1200	0.3100
2023-09-30	近五年	26.2100	25.2000	1.0100	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	120.8000	86.5300	34.2700	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近一个月	-1.5400	0.1400	-1.6800	0.3500	0.0900	0.2600
2023-06-30	近三个月	-2.1000	1.6700	-3.7700	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	近三个月	-2.1000	1.6700	-3.7700	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	近六个月	0.7200	3.2200	-2.5000	0.3900	0.0900	0.3000
2023-06-30	近六个月	0.7200	3.2200	-2.5000	0.3900	0.0900	0.3000
2023-06-30	近一年	0.9500	4.1600	-3.2100	0.4400	0.1100	0.3300
2023-06-30	近一年	0.9500	4.1600	-3.2100	0.4400	0.1100	0.3300
2023-06-30	近三年	11.0800	14.3200	-3.2400	0.4300	0.1200	0.3100
2023-06-30	近三年	11.0800	14.3200	-3.2400	0.4300	0.1200	0.3100
2023-06-30	近五年	23.7400	25.9400	-2.2000	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	116.1700	84.9300	31.2400	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	成立至今	116.1700	84.9300	31.2400	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近三个月	2.8800	1.5200	1.3600	0.3900	0.0600	0.3300
2023-03-31	近六个月	3.6700	1.2400	2.4300	0.4800	0.0900	0.3900
2023-03-31	近一年	1.9000	3.0900	-1.1900	0.4700	0.1200	0.3500
2023-03-31	近三年	14.9000	12.0300	2.8700	0.4200	0.1200	0.3000
2023-03-31	近五年	24.6600	25.0700	-0.4100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	成立至今	120.8000	81.8900	38.9100	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.7700	-0.2700	1.0400	0.5500	0.1100	0.4400
2022-12-31	近三个月	0.7700	-0.2700	1.0400	0.5500	0.1100	0.4400
2022-12-31	近六个月	0.2300	0.9200	-0.6900	0.4800	0.1200	0.3600
2022-12-31	近六个月	0.2300	0.9200	-0.6900	0.4800	0.1200	0.3600
2022-12-31	近一年	-0.8900	3.0700	-3.9600	0.4800	0.1400	0.3400
2022-12-31	近一年	-0.8900	3.0700	-3.9600	0.4800	0.1400	0.3400
2022-12-31	近三年	13.0300	11.7900	1.2400	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近三年	13.0300	11.7900	1.2400	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近五年	23.2200	25.3000	-2.0800	0.3300	0.1200	0.2100
2022-12-31	近五年	23.2200	25.3000	-2.0800	0.3300	0.1200	0.2100
2022-12-31	成立至今	114.6200	79.1700	35.4500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	成立至今	114.6200	79.1700	35.4500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.5400	1.1900	-1.7300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	近六个月	-1.7100	1.8200	-3.5300	0.4600	0.1400	0.3200
2022-09-30	近一年	1.9500	3.9600	-2.0100	0.4400	0.1400	0.3000
2022-09-30	近三年	14.0800	13.9800	0.1000	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	近五年	22.1800	25.1800	-3.0000	0.3100	0.1200	0.1900
2022-09-30	成立至今	112.9800	79.6500	33.3300	0.2600	0.1600	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.6000	0.1100	0.4900	0.3300	0.0900	0.2400
2022-06-30	近三个月	-1.1800	0.6200	-1.8000	0.5100	0.1500	0.3600
2022-06-30	近三个月	-1.1800	0.6200	-1.8000	0.5100	0.1500	0.3600
2022-06-30	近六个月	-1.1200	2.1300	-3.2500	0.4900	0.1600	0.3300
2022-06-30	近六个月	-1.1200	2.1300	-3.2500	0.4900	0.1600	0.3300
2022-06-30	近一年	6.0000	4.9200	1.0800	0.4400	0.1400	0.3000
2022-06-30	近一年	6.0000	4.9200	1.0800	0.4400	0.1400	0.3000
2022-06-30	近三年	16.2900	13.7300	2.5600	0.3600	0.1200	0.2400
2022-06-30	近三年	16.2900	13.7300	2.5600	0.3600	0.1200	0.2400
2022-06-30	近五年	24.9400	24.6400	0.3000	0.3000	0.1200	0.1800
2022-06-30	成立至今	114.1200	77.5400	36.5800	0.2500	0.1600	0.0900
2022-06-30	成立至今	114.1200	77.5400	36.5800	0.2500	0.1600	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.0600	1.5000	-1.4400	0.4700	0.1700	0.3000
2022-03-31	近六个月	3.7300	2.1100	1.6200	0.4300	0.1400	0.2900
2022-03-31	近一年	8.9200	6.0100	2.9100	0.4300	0.1300	0.3000
2022-03-31	近三年	17.2700	12.9200	4.3500	0.3400	0.1200	0.2200
2022-03-31	近五年	27.6700	24.4700	3.2000	0.2800	0.1100	0.1700
2022-03-31	成立至今	116.6800	76.4400	40.2400	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近三个月	3.6700	0.6000	3.0700	0.3900	0.1000	0.2900
2021-12-31	近三个月	3.6700	0.6000	3.0700	0.3900	0.1000	0.2900
2021-12-31	近六个月	7.2000	2.7300	4.4700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.2000	2.7300	4.4700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	7.8100	5.9900	1.8200	0.4800	0.1200	0.3600
2021-12-31	近一年	7.8100	5.9900	1.8200	0.4800	0.1200	0.3600
2021-12-31	近三年	21.5600	14.5900	6.9700	0.3200	0.1200	0.2000
2021-12-31	近三年	21.5600	14.5900	6.9700	0.3200	0.1200	0.2000
2021-12-31	近五年	28.5600	23.0900	5.4700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近五年	28.5600	23.0900	5.4700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	成立至今	116.5500	73.8400	42.7100	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	成立至今	116.5500	73.8400	42.7100	0.2400	0.1600	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.4100	2.1200	1.2900	0.3800	0.1500	0.2300
2021-09-30	近六个月	5.0000	3.8200	1.1800	0.4200	0.1300	0.2900
2021-09-30	近一年	5.0000	6.8600	-1.8600	0.4400	0.1100	0.3300
2021-09-30	近三年	19.4000	15.9800	3.4200	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	近五年	23.7300	20.8600	2.8700	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	成立至今	108.8900	72.8000	36.0900	0.2400	0.1600	0.0800
2021-06-30	近一个月	-2.5200	0.1800	-2.7000	0.4300	0.1100	0.3200
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.6700	-0.1300	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.6700	-0.1300	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近六个月	0.5700	3.1800	-2.6100	0.5600	0.1000	0.4600
2021-06-30	近六个月	0.5700	3.1800	-2.6100	0.5600	0.1000	0.4600
2021-06-30	近一年	3.8000	4.6100	-0.8100	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近一年	3.8000	4.6100	-0.8100	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近三年	15.6300	15.2400	0.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近三年	15.6300	15.2400	0.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近五年	24.0600	21.4400	2.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	成立至今	102.0000	69.2200	32.7800	0.2300	0.1600	0.0700
2021-06-30	成立至今	102.0000	69.2200	32.7800	0.2300	0.1600	0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.9500	1.4800	-2.4300	0.6500	0.1100	0.5400
2021-03-31	近六个月	0.0000	2.9300	-2.9300	0.4600	0.1000	0.3600
2021-03-31	近一年	3.5200	2.5100	1.0100	0.3600	0.1200	0.2400
2021-03-31	近三年	12.3200	14.4500	-2.1300	0.2500	0.1200	0.1300
2021-03-31	近五年	23.4400	19.4700	3.9700	0.2100	0.1100	0.1000
2021-03-31	成立至今	98.9400	66.4400	32.5000	0.2300	0.1600	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.4200	-0.4600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.4200	-0.4600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近六个月	3.2100	1.3900	1.8200	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	近六个月	3.2100	1.3900	1.8200	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	近一年	5.7800	2.3400	3.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近一年	5.7800	2.3400	3.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近三年	15.3100	14.7000	0.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	近三年	15.3100	14.7000	0.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	近五年	26.4300	17.5300	8.9000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近五年	26.4300	17.5300	8.9000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	100.8500	64.0100	36.8400	0.2100	0.1600	0.0500
2020-12-31	成立至今	100.8500	64.0100	36.8400	0.2100	0.1600	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.2300	-0.0400	2.2700	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近六个月	3.5200	-0.4000	3.9200	0.2400	0.1400	0.1000
2020-09-30	近一年	6.5600	2.6000	3.9600	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近三年	14.1300	12.6800	1.4500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-09-30	近五年	28.0000	20.4300	7.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-09-30	成立至今	98.9400	61.7100	37.2300	0.2100	0.1700	0.0400
2020-06-30	近一个月	0.6600	-0.6800	1.3400	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.2600	-0.3700	1.6300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.2600	-0.3700	1.6300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.9400	1.5500	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.9400	1.5500	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近一年	5.6800	3.6300	2.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	5.6800	3.6300	2.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三年	13.5500	13.5600	-0.0100	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三年	13.5500	13.5600	-0.0100	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近五年	29.1300	19.3000	9.8300	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	成立至今	94.6000	61.7700	32.8300	0.2100	0.1700	0.0400
2020-06-30	成立至今	94.6000	61.7700	32.8300	0.2100	0.1700	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2100	1.3100	-0.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.6800	0.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.6800	0.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.1200	2.6700	0.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近一年	6.5900	5.6400	0.9500	0.1900	0.1000	0.0900
2019-12-31	近三年	12.7300	13.4800	-0.7500	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近五年	33.2100	25.9200	7.2900	0.1400	0.1600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	89.8800	60.2700	29.6100	0.2100	0.1700	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.3900	0.9700	0.4200	0.1200	0.0900	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.9100	0.6700	0.2400	0.2400	0.0800	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.3500	-0.0900	-0.2600	0.2300	0.1100	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.3500	-0.0900	-0.2600	0.2300	0.1100	0.1200
2019-06-30	近六个月	3.3700	2.9000	0.4700	0.2500	0.1200	0.1300
2019-06-30	近一年	5.4100	6.3100	-0.9000	0.1900	0.1200	0.0700
2019-06-30	近三年	13.0900	12.0300	1.0600	0.1600	0.1100	0.0500
2019-06-30	成立至今	84.1400	56.1000	28.0400	0.2100	0.1700	0.0400
2019-03-31	近三个月	3.7200	2.9900	0.7300	0.2600	0.1200	0.1400
2018-12-31	近三个月	1.8200	1.8300	-0.0100	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8200	1.8300	-0.0100	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-12-31	近六个月	1.9700	3.3100	-1.3400	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-12-31	近一年	2.2700	6.1000	-3.8300	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	近三年	12.1300	8.7200	3.4100	0.1300	0.1300	0.0000
2018-12-31	近五年	40.2400	36.4800	3.7600	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	78.1400	51.7100	26.4300	0.2100	0.1700	0.0400
2018-09-30	近三个月	0.1500	1.4600	-1.3100	0.1300	0.1200	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.8000	-0.1900	-0.6100	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-1.3700	0.9800	-2.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2018-06-30	近三个月	-1.3700	0.9800	-2.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2018-06-30	近六个月	0.2900	2.6900	-2.4000	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近一年	1.9400	3.0900	-1.1500	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三年	15.9200	8.2900	7.6300	0.1200	0.1600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	74.6900	46.8400	27.8500	0.2200	0.1800	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6800	1.7000	-0.0200	0.1700	0.1100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3600	0.2900	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3600	0.2900	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近六个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.1300	0.0700	0.0600
2017-12-31	近一年	3.4100	1.2500	2.1600	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	近三年	22.2000	12.3400	9.8600	0.1200	0.1900	-0.0700
2017-12-31	近五年	41.3600	26.1300	15.2300	0.1600	0.1800	-0.0200
2017-12-31	成立至今	74.1800	42.9900	31.1900	0.2200	0.1800	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.7100	0.7500	0.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.9000	1.3300	0.5700	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.4900	0.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9800	0.4900	0.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.7400	0.8600	0.8800	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	近一年	5.2500	2.2300	3.0200	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近三年	27.1700	22.3300	4.8400	0.1400	0.2000	-0.0600
2017-06-30	成立至今	71.3800	42.4500	28.9300	0.2200	0.1800	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.7600	0.3700	0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.2300	-1.2200	0.9900	0.1600	0.1800	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.2300	-1.2200	0.9900	0.1600	0.1800	-0.0200
2016-12-31	近六个月	3.4500	1.3500	2.1000	0.1400	0.1400	0.0000
2016-12-31	近一年	6.0200	1.2100	4.8100	0.1200	0.1700	-0.0500
2016-12-31	近三年	32.6000	27.0600	5.5400	0.1400	0.2000	-0.0600
2016-12-31	近五年	47.2600	29.5900	17.6700	0.1800	0.1900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	68.4400	41.2300	27.2100	0.2300	0.1900	0.0400
2016-09-30	近三个月	3.6800	2.6100	1.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.7100	0.4400	0.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-06-30	近三个月	1.0300	0.0200	1.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-06-30	近三个月	1.0300	0.0200	1.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-06-30	近六个月	2.4900	-0.1400	2.6300	0.1000	0.1900	-0.0900
2016-06-30	近一年	8.0400	2.7600	5.2800	0.1000	0.2400	-0.1400
2016-06-30	近三年	26.1700	21.8200	4.3500	0.1500	0.2100	-0.0600
2016-06-30	成立至今	62.8300	39.3400	23.4900	0.2300	0.1900	0.0400
2016-03-31	近三个月	1.4500	-0.1600	1.6100	0.1100	0.2500	-0.1400
2015-12-31	近三个月	2.2200	3.9300	-1.7100	0.0800	0.1600	-0.0800
2015-12-31	近三个月	2.2200	3.9300	-1.7100	0.0800	0.1600	-0.0800
2015-12-31	近六个月	5.4200	2.9100	2.5100	0.1000	0.2800	-0.1800
2015-12-31	近一年	11.4600	9.6400	1.8200	0.1400	0.2700	-0.1300
2015-12-31	近三年	28.9300	23.0900	5.8400	0.1800	0.2100	-0.0300
2015-12-31	近五年	32.2400	32.2800	-0.0400	0.2300	0.1900	0.0400
2015-12-31	成立至今	58.8700	39.5500	19.3200	0.2400	0.1900	0.0500
2015-09-30	近三个月	3.1300	-0.9800	4.1100	0.1200	0.3600	-0.2400
2015-06-30	近一个月	0.0000	0.4300	-0.4300	0.1600	0.3500	-0.1900
2015-06-30	近三个月	2.9600	4.0300	-1.0700	0.1800	0.2900	-0.1100
2015-06-30	近三个月	2.9600	4.0300	-1.0700	0.1800	0.2900	-0.1100
2015-06-30	近六个月	5.7300	6.5400	-0.8100	0.1700	0.2600	-0.0900
2015-06-30	近一年	11.8300	16.4500	-4.6200	0.1800	0.2200	-0.0400
2015-06-30	近三年	23.6100	20.9000	2.7100	0.2000	0.1800	0.0200
2015-06-30	成立至今	50.7000	35.6000	15.1000	0.2500	0.1800	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.6900	2.4100	0.2800	0.1500	0.2200	-0.0700
2014-12-31	近三个月	-3.1200	6.4600	-9.5800	0.9100	0.2300	0.6800
2014-12-31	近三个月	-3.1200	6.4600	-9.5800	0.9100	0.2300	0.6800
2014-12-31	近六个月	5.7700	9.3100	-3.5400	0.1900	0.1700	0.0200
2014-12-31	近一年	12.2100	14.5100	-2.3000	0.1700	0.1500	0.0200
2014-12-31	近三年	24.6100	16.7900	7.8200	0.2100	0.1500	0.0600
2014-12-31	近五年	29.3800	21.1900	8.1900	0.2500	0.1600	0.0900
2014-12-31	成立至今	42.5400	27.2800	15.2600	0.2500	0.1700	0.0800
2014-09-30	近三个月	1.7700	2.6800	-0.9100	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近一个月	0.9800	0.7200	0.2600	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.6600	2.6900	0.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.6600	2.6900	0.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2014-06-30	近六个月	6.0900	4.7600	1.3300	0.1500	0.1100	0.0400
2014-06-30	近一年	4.4200	1.8000	2.6200	0.1600	0.1500	0.0100
2014-06-30	近三年	13.7500	9.1000	4.6500	0.2500	0.1500	0.1000
2014-06-30	成立至今	34.7600	16.4400	18.3200	0.2600	0.1700	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.3400	2.0200	0.3200	0.1600	0.1300	0.0300
2013-12-31	近三个月	-1.2900	-2.5300	1.2400	0.1700	0.1600	0.0100
2013-12-31	近三个月	-1.2900	-2.5300	1.2400	0.1700	0.1600	0.0100
2013-12-31	近六个月	-1.5700	-2.8300	1.2600	0.1600	0.1700	-0.0100
2013-12-31	近一年	3.0900	-1.9500	5.0400	0.2300	0.1800	0.0500
2013-12-31	近三年	5.7300	5.3700	0.3600	0.2700	0.1600	0.1100
2013-12-31	成立至今	27.0300	11.1500	15.8800	0.2700	0.1800	0.0900
2013-09-30	近三个月	-0.2800	-0.3100	0.0300	0.1600	0.1800	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-1.4500	-2.0100	0.5600	0.3200	0.2800	0.0400
2013-06-30	近三个月	0.8400	-0.4800	1.3200	0.3200	0.1900	0.1300
2013-06-30	近三个月	0.8400	-0.4800	1.3200	0.3200	0.1900	0.1300
2013-06-30	近六个月	4.7300	0.9000	3.8300	0.2900	0.1900	0.1000
2013-06-30	近一年	5.8500	1.9900	3.8600	0.2600	0.1600	0.1000
2013-06-30	近三年	15.7600	8.6200	7.1400	0.2900	0.1600	0.1300
2013-06-30	成立至今	29.0500	14.3900	14.6600	0.2800	0.1800	0.1000
2013-03-31	近三个月	3.8600	1.3900	2.4700	0.2500	0.1900	0.0600
2012-12-31	近三个月	2.3700	1.8100	0.5600	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.3700	1.8100	0.5600	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	近六个月	1.0700	1.0800	-0.0100	0.2300	0.1200	0.1100
2012-12-31	近一年	7.7300	4.0200	3.7100	0.2100	0.1200	0.0900
2012-12-31	近三年	11.8400	7.9400	3.9000	0.2800	0.1600	0.1200
2012-12-31	成立至今	23.2200	13.3700	9.8500	0.2800	0.1700	0.1100
2012-09-30	近三个月	-1.2700	-0.7200	-0.5500	0.2400	0.1200	0.1200
2012-06-30	近一个月	-0.1100	-0.3200	0.2100	0.2500	0.1100	0.1400
2012-06-30	近三个月	3.4800	1.8300	1.6500	0.2000	0.1100	0.0900
2012-06-30	近三个月	3.4800	1.8300	1.6500	0.2000	0.1100	0.0900
2012-06-30	近六个月	6.5800	2.9100	3.6700	0.1800	0.1200	0.0600
2012-06-30	近一年	2.9100	5.0800	-2.1700	0.3000	0.1500	0.1500
2012-06-30	近三年	18.5900	8.8100	9.7800	0.2900	0.1800	0.1100
2012-06-30	成立至今	21.9100	12.1500	9.7600	0.2800	0.1800	0.1000
2012-03-31	近三个月	3.0000	1.0500	1.9500	0.1500	0.1400	0.0100
2011-12-31	近三个月	4.7800	3.3900	1.3900	0.2500	0.1600	0.0900
2011-12-31	近三个月	4.7800	3.3900	1.3900	0.2500	0.1600	0.0900
2011-12-31	近六个月	-3.4500	2.1200	-5.5700	0.3800	0.1600	0.2200
2011-12-31	近一年	-4.7900	3.3100	-8.1000	0.3400	0.1700	0.1700
2011-12-31	成立至今	14.3800	8.9900	5.3900	0.3000	0.1900	0.1100
2011-09-30	近三个月	-7.8500	-1.2300	-6.6200	0.4600	0.1600	0.3000
2011-06-30	近一个月	0.0000	-0.5100	0.5100	0.2900	0.1600	0.1300
2011-06-30	近三个月	-0.6100	0.1200	-0.7300	0.2700	0.1600	0.1100
2011-06-30	近三个月	-0.6100	0.1200	-0.7300	0.2700	0.1600	0.1100
2011-06-30	近六个月	-1.3900	1.1700	-2.5600	0.2900	0.1800	0.1100
2011-06-30	近一年	6.2600	1.3400	4.9200	0.3000	0.1800	0.1200
2011-06-30	成立至今	18.4700	6.7300	11.7400	0.2700	0.2000	0.0700
2011-03-31	近三个月	-0.7800	1.0500	-1.8300	0.3100	0.2100	0.1000
2010-12-31	近三个月	1.9400	-1.5900	3.5300	0.3500	0.2200	0.1300
2010-12-31	近三个月	1.9400	-1.5900	3.5300	0.3500	0.2200	0.1300
2010-12-31	近六个月	7.7600	0.1700	7.5900	0.3000	0.1800	0.1200
2010-12-31	近一年	9.0500	0.4400	8.6100	0.2800	0.1700	0.1100
2010-12-31	成立至今	20.1400	5.4900	14.6500	0.2700	0.2000	0.0700
2010-09-30	近三个月	5.7100	1.7900	3.9200	0.2500	0.1400	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.5400	-0.4400	-0.1000	0.2900	0.1500	0.1400
2010-06-30	近三个月	-1.7800	-0.7700	-1.0100	0.2800	0.1700	0.1100
2010-06-30	近三个月	-1.7800	-0.7700	-1.0100	0.2800	0.1700	0.1100
2010-06-30	近六个月	1.1900	0.2700	0.9200	0.2500	0.1700	0.0800
2010-06-30	近一年	8.4500	2.1700	6.2800	0.2800	0.2100	0.0700
2010-06-30	成立至今	11.4900	5.3100	6.1800	0.2600	0.2100	0.0500
2010-03-31	近三个月	3.0200	1.0600	1.9600	0.2100	0.1700	0.0400
2009-12-31	近三个月	6.5400	2.5500	3.9900	0.2900	0.1900	0.1000
2009-12-31	近三个月	6.5400	2.5500	3.9900	0.2900	0.1900	0.1000
2009-12-31	近六个月	7.1700	1.9000	5.2700	0.3000	0.2400	0.0600
2009-12-31	成立至今	10.1700	5.0300	5.1400	0.2600	0.2200	0.0400
2009-09-30	近三个月	0.5900	-0.6400	1.2300	0.3000	0.2800	0.0200
2009-06-30	近一个月	0.4900	0.3900	0.1000	0.0800	0.1700	-0.0900
2009-06-30	近三个月	2.7000	1.8900	0.8100	0.1900	0.1900	0.0000
2009-06-30	近三个月	2.7000	1.8900	0.8100	0.1900	0.1900	0.0000
2009-06-30	成立至今	2.8000	3.0700	-0.2700	0.1700	0.1900	-0.0200