国泰双利债券C(020020)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.5820

-0.5031%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.7800	1.5800	2.2000	0.6000	0.1400	0.4600
2024-09-30	近六个月	3.0300	3.4700	-0.4400	0.4800	0.1300	0.3500
2024-09-30	近一年	3.8500	7.6500	-3.8000	0.4400	0.1200	0.3200
2024-09-30	近三年	8.9000	16.2000	-7.3000	0.4300	0.1200	0.3100
2024-09-30	近五年	20.8900	27.4000	-6.5100	0.4000	0.1200	0.2800
2024-09-30	成立至今	115.9400	100.8000	15.1400	0.2800	0.1500	0.1300
2024-06-30	近一个月	-1.8200	0.4500	-2.2700	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	近三个月	-0.7200	1.8600	-2.5800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近三个月	-0.7200	1.8600	-2.5800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近六个月	2.5800	5.0400	-2.4600	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近六个月	2.5800	5.0400	-2.4600	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近一年	2.0300	6.8900	-4.8600	0.3500	0.1000	0.2500
2024-06-30	近一年	2.0300	6.8900	-4.8600	0.3500	0.1000	0.2500
2024-06-30	近三年	8.3800	16.8100	-8.4300	0.4100	0.1200	0.2900
2024-06-30	近三年	8.3800	16.8100	-8.4300	0.4100	0.1200	0.2900
2024-06-30	近五年	17.9100	26.6300	-8.7200	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	成立至今	108.0800	97.6700	10.4100	0.2800	0.1500	0.1300
2024-06-30	成立至今	108.0800	97.6700	10.4100	0.2800	0.1500	0.1300
2024-03-31	近三个月	3.3300	3.1200	0.2100	0.4800	0.1400	0.3400
2024-03-31	近六个月	0.8000	4.0400	-3.2400	0.4000	0.1100	0.2900
2024-03-31	近一年	0.6000	6.6900	-6.0900	0.3700	0.1000	0.2700
2024-03-31	近三年	10.7700	16.6000	-5.8300	0.4200	0.1200	0.3000
2024-03-31	近五年	18.3400	24.2100	-5.8700	0.3700	0.1200	0.2500
2024-03-31	成立至今	109.5900	94.0700	15.5200	0.2800	0.1600	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.4500	0.8900	-3.3400	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近三个月	-2.4500	0.8900	-3.3400	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近六个月	-0.5400	1.7600	-2.3000	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近六个月	-0.5400	1.7600	-2.3000	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近一年	0.0700	5.0300	-4.9600	0.3400	0.0800	0.2600
2023-12-31	近一年	0.0700	5.0300	-4.9600	0.3400	0.0800	0.2600
2023-12-31	近三年	6.0700	14.7400	-8.6700	0.4400	0.1100	0.3300
2023-12-31	近三年	6.0700	14.7400	-8.6700	0.4400	0.1100	0.3300
2023-12-31	近五年	18.6700	24.0400	-5.3700	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	近五年	18.6700	24.0400	-5.3700	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	成立至今	102.8400	88.1900	14.6500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-12-31	成立至今	102.8400	88.1900	14.6500	0.2700	0.1600	0.1100
2023-09-30	近三个月	1.9600	0.8600	1.1000	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近六个月	-0.2000	2.5500	-2.7500	0.3500	0.0900	0.2600
2023-09-30	近一年	3.2900	3.8300	-0.5400	0.4100	0.0900	0.3200
2023-09-30	近三年	9.6800	15.3500	-5.6700	0.4300	0.1200	0.3100
2023-09-30	近五年	23.7600	25.2000	-1.4400	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	107.9400	86.5300	21.4100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近一个月	-1.4700	0.1400	-1.6100	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近三个月	-2.1200	1.6700	-3.7900	0.3900	0.1000	0.2900
2023-06-30	近三个月	-2.1200	1.6700	-3.7900	0.3900	0.1000	0.2900
2023-06-30	近六个月	0.6100	3.2200	-2.6100	0.3900	0.0900	0.3000
2023-06-30	近六个月	0.6100	3.2200	-2.6100	0.3900	0.0900	0.3000
2023-06-30	近一年	0.6100	4.1600	-3.5500	0.4400	0.1100	0.3300
2023-06-30	近一年	0.6100	4.1600	-3.5500	0.4400	0.1100	0.3300
2023-06-30	近三年	9.9100	14.3200	-4.4100	0.4300	0.1200	0.3100
2023-06-30	近三年	9.9100	14.3200	-4.4100	0.4300	0.1200	0.3100
2023-06-30	近五年	21.3800	25.9400	-4.5600	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	103.9400	84.9300	19.0100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	成立至今	103.9400	84.9300	19.0100	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近三个月	2.7900	1.5200	1.2700	0.3700	0.0600	0.3100
2023-03-31	近六个月	3.4900	1.2400	2.2500	0.4700	0.0900	0.3800
2023-03-31	近一年	1.4600	3.0900	-1.6300	0.4600	0.1200	0.3400
2023-03-31	近三年	13.5200	12.0300	1.4900	0.4200	0.1200	0.3000
2023-03-31	近五年	22.1700	25.0700	-2.9000	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	成立至今	108.3500	81.8900	26.4600	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.6800	-0.2700	0.9500	0.5600	0.1100	0.4500
2022-12-31	近三个月	0.6800	-0.2700	0.9500	0.5600	0.1100	0.4500
2022-12-31	近六个月	-0.0100	0.9200	-0.9300	0.4800	0.1200	0.3600
2022-12-31	近六个月	-0.0100	0.9200	-0.9300	0.4800	0.1200	0.3600
2022-12-31	近一年	-1.3600	3.0700	-4.4300	0.4800	0.1400	0.3400
2022-12-31	近一年	-1.3600	3.0700	-4.4300	0.4800	0.1400	0.3400
2022-12-31	近三年	11.6700	11.7900	-0.1200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近三年	11.6700	11.7900	-0.1200	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近五年	20.7300	25.3000	-4.5700	0.3300	0.1200	0.2100
2022-12-31	近五年	20.7300	25.3000	-4.5700	0.3300	0.1200	0.2100
2022-12-31	成立至今	102.7000	79.1700	23.5300	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	成立至今	102.7000	79.1700	23.5300	0.2700	0.1600	0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.6800	1.1900	-1.8700	0.4100	0.1300	0.2800
2022-09-30	近六个月	-1.9700	1.8200	-3.7900	0.4600	0.1400	0.3200
2022-09-30	近一年	1.5300	3.9600	-2.4300	0.4400	0.1400	0.3000
2022-09-30	近三年	12.7100	13.9800	-1.2700	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	近五年	19.7300	25.1800	-5.4500	0.3100	0.1200	0.1900
2022-09-30	成立至今	101.3200	79.6500	21.6700	0.2600	0.1600	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.5600	0.1100	0.4500	0.3300	0.0900	0.2400
2022-06-30	近三个月	-1.2900	0.6200	-1.9100	0.5100	0.1500	0.3600
2022-06-30	近三个月	-1.2900	0.6200	-1.9100	0.5100	0.1500	0.3600
2022-06-30	近六个月	-1.3500	2.1300	-3.4800	0.4800	0.1600	0.3200
2022-06-30	近六个月	-1.3500	2.1300	-3.4800	0.4800	0.1600	0.3200
2022-06-30	近一年	5.5800	4.9200	0.6600	0.4400	0.1400	0.3000
2022-06-30	近一年	5.5800	4.9200	0.6600	0.4400	0.1400	0.3000
2022-06-30	近三年	14.8700	13.7300	1.1400	0.3600	0.1200	0.2400
2022-06-30	近三年	14.8700	13.7300	1.1400	0.3600	0.1200	0.2400
2022-06-30	近五年	22.4800	24.6400	-2.1600	0.3000	0.1200	0.1800
2022-06-30	成立至今	102.7100	77.5400	25.1700	0.2500	0.1600	0.0900
2022-06-30	成立至今	102.7100	77.5400	25.1700	0.2500	0.1600	0.0900
2022-03-31	近三个月	-0.0600	1.5000	-1.5600	0.4600	0.1700	0.2900
2022-03-31	近六个月	3.5600	2.1100	1.4500	0.4300	0.1400	0.2900
2022-03-31	近一年	8.5300	6.0100	2.5200	0.4200	0.1300	0.2900
2022-03-31	近三年	15.9500	12.9200	3.0300	0.3400	0.1200	0.2200
2022-03-31	近五年	25.1300	24.4700	0.6600	0.2800	0.1100	0.1700
2022-03-31	成立至今	105.3600	76.4400	28.9200	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近三个月	3.6300	0.6000	3.0300	0.3900	0.1000	0.2900
2021-12-31	近三个月	3.6300	0.6000	3.0300	0.3900	0.1000	0.2900
2021-12-31	近六个月	7.0300	2.7300	4.3000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.0300	2.7300	4.3000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	7.4500	5.9900	1.4600	0.4800	0.1200	0.3600
2021-12-31	近一年	7.4500	5.9900	1.4600	0.4800	0.1200	0.3600
2021-12-31	近三年	20.2200	14.5900	5.6300	0.3200	0.1200	0.2000
2021-12-31	近三年	20.2200	14.5900	5.6300	0.3200	0.1200	0.2000
2021-12-31	近五年	25.9900	23.0900	2.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近五年	25.9900	23.0900	2.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	成立至今	105.4900	73.8400	31.6500	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	成立至今	105.4900	73.8400	31.6500	0.2400	0.1600	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.2900	2.1200	1.1700	0.3800	0.1500	0.2300
2021-09-30	近六个月	4.8000	3.8200	0.9800	0.4200	0.1300	0.2900
2021-09-30	近一年	4.5900	6.8600	-2.2700	0.4400	0.1100	0.3300
2021-09-30	近三年	18.0200	15.9800	2.0400	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	近五年	21.2000	20.8600	0.3400	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	成立至今	98.3000	72.8000	25.5000	0.2400	0.1600	0.0800
2021-06-30	近一个月	-2.5600	0.1800	-2.7400	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近三个月	1.4700	1.6700	-0.2000	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近三个月	1.4700	1.6700	-0.2000	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近六个月	0.4000	3.1800	-2.7800	0.5600	0.1000	0.4600
2021-06-30	近六个月	0.4000	3.1800	-2.7800	0.5600	0.1000	0.4600
2021-06-30	近一年	3.4700	4.6100	-1.1400	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近一年	3.4700	4.6100	-1.1400	0.4200	0.1100	0.3100
2021-06-30	近三年	14.2600	15.2400	-0.9800	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近三年	14.2600	15.2400	-0.9800	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近五年	21.5700	21.4400	0.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	成立至今	91.9900	69.2200	22.7700	0.2300	0.1600	0.0700
2021-06-30	成立至今	91.9900	69.2200	22.7700	0.2300	0.1600	0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.0600	1.4800	-2.5400	0.6400	0.1100	0.5300
2021-03-31	近六个月	-0.2000	2.9300	-3.1300	0.4600	0.1000	0.3600
2021-03-31	近一年	3.0900	2.5100	0.5800	0.3600	0.1200	0.2400
2021-03-31	近三年	10.9500	14.4500	-3.5000	0.2500	0.1200	0.1300
2021-03-31	近五年	20.8700	19.4700	1.4000	0.2100	0.1100	0.1000
2021-03-31	成立至今	89.2100	66.4400	22.7700	0.2300	0.1600	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.4200	-0.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.4200	-0.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近六个月	3.0600	1.3900	1.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	近六个月	3.0600	1.3900	1.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	近一年	5.3500	2.3400	3.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近一年	5.3500	2.3400	3.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	13.9000	14.7000	-0.8000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	近三年	13.9000	14.7000	-0.8000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	近五年	23.7600	17.5300	6.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近五年	23.7600	17.5300	6.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	91.2300	64.0100	27.2200	0.2100	0.1600	0.0500
2020-12-31	成立至今	91.2300	64.0100	27.2200	0.2100	0.1600	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.1800	-0.0400	2.2200	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近六个月	3.3000	-0.4000	3.7000	0.2400	0.1400	0.1000
2020-09-30	近一年	6.1400	2.6000	3.5400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近三年	12.7500	12.6800	0.0700	0.1900	0.1200	0.0700
2020-09-30	近五年	25.2500	20.4300	4.8200	0.1600	0.1300	0.0300
2020-09-30	成立至今	89.5900	61.7100	27.8800	0.2100	0.1700	0.0400
2020-06-30	近一个月	0.5500	-0.6800	1.2300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.1000	-0.3700	1.4700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.1000	-0.3700	1.4700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2200	0.9400	1.2800	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.2200	0.9400	1.2800	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近一年	5.1500	3.6300	1.5200	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	5.1500	3.6300	1.5200	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三年	12.1200	13.5600	-1.4400	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三年	12.1200	13.5600	-1.4400	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近五年	26.3700	19.3000	7.0700	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	成立至今	85.5600	61.7700	23.7900	0.2100	0.1700	0.0400
2020-06-30	成立至今	85.5600	61.7700	23.7900	0.2100	0.1700	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.1100	1.3100	-0.2000	0.2100	0.1400	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.6200	1.6800	-0.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6200	1.6800	-0.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.8600	2.6700	0.1900	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近一年	6.2000	5.6400	0.5600	0.1900	0.1000	0.0900
2019-12-31	近三年	11.2900	13.4800	-2.1900	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近五年	30.4600	25.9200	4.5400	0.1400	0.1600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	81.5200	60.2700	21.2500	0.2100	0.1700	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.9700	0.2500	0.1300	0.0900	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.9400	0.6700	0.2700	0.2400	0.0800	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.3600	-0.0900	-0.2700	0.2300	0.1100	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.3600	-0.0900	-0.2700	0.2300	0.1100	0.1200
2019-06-30	近六个月	3.2500	2.9000	0.3500	0.2400	0.1200	0.1200
2019-06-30	近一年	5.0300	6.3100	-1.2800	0.1900	0.1200	0.0700
2019-06-30	近三年	11.7400	12.0300	-0.2900	0.1600	0.1100	0.0500
2019-06-30	成立至今	76.4700	56.1000	20.3700	0.2100	0.1700	0.0400
2019-03-31	近三个月	3.6200	2.9900	0.6300	0.2600	0.1200	0.1400
2018-12-31	近三个月	1.7300	1.8300	-0.1000	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7300	1.8300	-0.1000	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-12-31	近六个月	1.7300	3.3100	-1.5800	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-12-31	近一年	1.8000	6.1000	-4.3000	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	近三年	10.6100	8.7200	1.8900	0.1300	0.1300	0.0000
2018-12-31	近五年	37.2600	36.4800	0.7800	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	70.9200	51.7100	19.2100	0.2100	0.1700	0.0400
2018-09-30	近三个月	0.0000	1.4600	-1.4600	0.1300	0.1200	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.8200	-0.1900	-0.6300	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	近三个月	-1.4800	0.9800	-2.4600	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近三个月	-1.4800	0.9800	-2.4600	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近六个月	0.0800	2.6900	-2.6100	0.1700	0.1200	0.0500
2018-06-30	近一年	1.5200	3.0900	-1.5700	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三年	14.4300	8.2900	6.1400	0.1300	0.1600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	68.0200	46.8400	21.1800	0.2200	0.1800	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5800	1.7000	-0.1200	0.1700	0.1100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1500	-0.3600	0.2100	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.1500	-0.3600	0.2100	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.1300	0.0700	0.0600
2017-12-31	近一年	2.9400	1.2500	1.6900	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	近三年	20.6700	12.3400	8.3300	0.1200	0.1900	-0.0700
2017-12-31	近五年	38.3600	26.1300	12.2300	0.1600	0.1800	-0.0200
2017-12-31	成立至今	67.9000	42.9900	24.9100	0.2200	0.1800	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.6000	0.7500	0.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.8600	1.3300	0.5300	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.4700	0.8600	0.6100	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	近一年	4.7900	2.2300	2.5600	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近三年	25.6800	22.3300	3.3500	0.1300	0.2000	-0.0700
2017-06-30	成立至今	65.5000	42.4500	23.0500	0.2200	0.1800	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.6200	0.3700	0.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.3100	-1.2200	0.9100	0.1600	0.1800	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.3100	-1.2200	0.9100	0.1600	0.1800	-0.0200
2016-12-31	近六个月	3.2700	1.3500	1.9200	0.1400	0.1400	0.0000
2016-12-31	近一年	5.5500	1.2100	4.3400	0.1200	0.1700	-0.0500
2016-12-31	近三年	30.9800	27.0600	3.9200	0.1400	0.2000	-0.0600
2016-12-31	近五年	44.3900	29.5900	14.8000	0.1800	0.1900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	63.1000	41.2300	21.8700	0.2300	0.1900	0.0400
2016-09-30	近三个月	3.5900	2.6100	0.9800	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.6400	0.4400	0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2016-06-30	近三个月	0.8900	0.0200	0.8700	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.8900	0.0200	0.8700	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-06-30	近六个月	2.2000	-0.1400	2.3400	0.1000	0.1900	-0.0900
2016-06-30	近一年	7.5600	2.7600	4.8000	0.1000	0.2400	-0.1400
2016-06-30	近三年	24.6000	21.8200	2.7800	0.1500	0.2100	-0.0600
2016-06-30	成立至今	57.9300	39.3400	18.5900	0.2300	0.1900	0.0400
2016-03-31	近三个月	1.3100	-0.1600	1.4700	0.1000	0.2500	-0.1500
2015-12-31	近三个月	2.0800	3.9300	-1.8500	0.0700	0.1600	-0.0900
2015-12-31	近三个月	2.0800	3.9300	-1.8500	0.0700	0.1600	-0.0900
2015-12-31	近六个月	5.2400	2.9100	2.3300	0.1000	0.2800	-0.1800
2015-12-31	近一年	11.0600	9.6400	1.4200	0.1400	0.2700	-0.1300
2015-12-31	近三年	27.3400	23.0900	4.2500	0.1900	0.2100	-0.0200
2015-12-31	近五年	29.7100	32.2800	-2.5700	0.2300	0.1900	0.0400
2015-12-31	成立至今	54.5200	39.5500	14.9700	0.2400	0.1900	0.0500
2015-09-30	近三个月	3.0900	-0.9800	4.0700	0.1300	0.3600	-0.2300
2015-06-30	近一个月	0.0000	0.4300	-0.4300	0.1600	0.3500	-0.1900
2015-06-30	近三个月	2.8300	4.0300	-1.2000	0.1800	0.2900	-0.1100
2015-06-30	近三个月	2.8300	4.0300	-1.2000	0.1800	0.2900	-0.1100
2015-06-30	近六个月	5.5300	6.5400	-1.0100	0.1600	0.2600	-0.1000
2015-06-30	近一年	11.5000	16.4500	-4.9500	0.1700	0.2200	-0.0500
2015-06-30	近三年	22.1800	20.9000	1.2800	0.2000	0.1800	0.0200
2015-06-30	成立至今	46.8300	35.6000	11.2300	0.2500	0.1800	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.6300	2.4100	0.2200	0.1500	0.2200	-0.0700
2014-12-31	近三个月	-3.2500	6.4600	-9.7100	0.9200	0.2300	0.6900
2014-12-31	近三个月	-3.2500	6.4600	-9.7100	0.9200	0.2300	0.6900
2014-12-31	近六个月	5.6600	9.3100	-3.6500	0.1800	0.1700	0.0100
2014-12-31	近一年	11.7400	14.5100	-2.7700	0.1700	0.1500	0.0200
2014-12-31	近三年	23.1800	16.7900	6.3900	0.2100	0.1500	0.0600
2014-12-31	近五年	26.6300	21.1900	5.4400	0.2500	0.1600	0.0900
2014-12-31	成立至今	39.1300	27.2800	11.8500	0.2500	0.1700	0.0800
2014-09-30	近三个月	1.6900	2.6800	-0.9900	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近一个月	0.9000	0.7200	0.1800	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.5100	2.6900	0.8200	0.1500	0.0900	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.5100	2.6900	0.8200	0.1500	0.0900	0.0600
2014-06-30	近六个月	5.7500	4.7600	0.9900	0.1500	0.1100	0.0400
2014-06-30	近一年	3.8900	1.8000	2.0900	0.1600	0.1500	0.0100
2014-06-30	近三年	12.3100	9.1000	3.2100	0.2500	0.1500	0.1000
2014-06-30	成立至今	31.6900	16.4400	15.2500	0.2600	0.1700	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.1700	2.0200	0.1500	0.1500	0.1300	0.0200
2013-12-31	近三个月	-1.3000	-2.5300	1.2300	0.1600	0.1600	0.0000
2013-12-31	近三个月	-1.3000	-2.5300	1.2300	0.1600	0.1600	0.0000
2013-12-31	近六个月	-1.7600	-2.8300	1.0700	0.1500	0.1700	-0.0200
2013-12-31	近一年	2.6100	-1.9500	4.5600	0.2400	0.1800	0.0600
2013-12-31	近三年	4.5300	5.3700	-0.8400	0.2700	0.1600	0.1100
2013-12-31	成立至今	24.5200	11.1500	13.3700	0.2700	0.1800	0.0900
2013-09-30	近三个月	-0.4600	-0.3100	-0.1500	0.1500	0.1800	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-1.4600	-2.0100	0.5500	0.3400	0.2800	0.0600
2013-06-30	近三个月	0.7500	-0.4800	1.2300	0.3400	0.1900	0.1500
2013-06-30	近三个月	0.7500	-0.4800	1.2300	0.3400	0.1900	0.1500
2013-06-30	近六个月	4.4500	0.9000	3.5500	0.3000	0.1900	0.1100
2013-06-30	近一年	5.4700	1.9900	3.4800	0.2700	0.1600	0.1100
2013-06-30	近三年	14.4200	8.6200	5.8000	0.2900	0.1600	0.1300
2013-06-30	成立至今	26.7500	14.3900	12.3600	0.2800	0.1800	0.1000
2013-03-31	近三个月	3.6800	1.3900	2.2900	0.2600	0.1900	0.0700
2012-12-31	近三个月	2.3800	1.8100	0.5700	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.3800	1.8100	0.5700	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	近六个月	0.9800	1.0800	-0.1000	0.2300	0.1200	0.1100
2012-12-31	近一年	7.4300	4.0200	3.4100	0.2100	0.1200	0.0900
2012-12-31	近三年	10.4500	7.9400	2.5100	0.2800	0.1600	0.1200
2012-12-31	成立至今	21.3500	13.3700	7.9800	0.2700	0.1700	0.1000
2012-09-30	近三个月	-1.3700	-0.7200	-0.6500	0.2400	0.1200	0.1200
2012-06-30	近一个月	-0.2000	-0.3200	0.1200	0.2500	0.1100	0.1400
2012-06-30	近三个月	3.3900	1.8300	1.5600	0.2100	0.1100	0.1000
2012-06-30	近三个月	3.3900	1.8300	1.5600	0.2100	0.1100	0.1000
2012-06-30	近六个月	6.3900	2.9100	3.4800	0.1800	0.1200	0.0600
2012-06-30	近一年	2.5000	5.0800	-2.5800	0.3000	0.1500	0.1500
2012-06-30	近三年	17.0100	8.8100	8.2000	0.2900	0.1800	0.1100
2012-06-30	成立至今	20.1700	12.1500	8.0200	0.2800	0.1800	0.1000
2012-03-31	近三个月	2.9000	1.0500	1.8500	0.1600	0.1400	0.0200
2011-12-31	近三个月	4.6400	3.3900	1.2500	0.2400	0.1600	0.0800
2011-12-31	近三个月	4.6400	3.3900	1.2500	0.2400	0.1600	0.0800
2011-12-31	近六个月	-3.6600	2.1200	-5.7800	0.3800	0.1600	0.2200
2011-12-31	近一年	-5.1800	3.3100	-8.4900	0.3400	0.1700	0.1700
2011-12-31	成立至今	12.9600	8.9900	3.9700	0.2900	0.1900	0.1000
2011-09-30	近三个月	-7.9300	-1.2300	-6.7000	0.4500	0.1600	0.2900
2011-06-30	近一个月	0.0000	-0.5100	0.5100	0.3000	0.1600	0.1400
2011-06-30	近三个月	-0.7100	0.1200	-0.8300	0.2800	0.1600	0.1200
2011-06-30	近三个月	-0.7100	0.1200	-0.8300	0.2800	0.1600	0.1200
2011-06-30	近六个月	-1.5800	1.1700	-2.7500	0.2900	0.1800	0.1100
2011-06-30	近一年	5.8400	1.3400	4.5000	0.2900	0.1800	0.1100
2011-06-30	成立至今	17.2500	6.7300	10.5200	0.2700	0.2000	0.0700
2011-03-31	近三个月	-0.8800	1.0500	-1.9300	0.3100	0.2100	0.1000
2010-12-31	近三个月	1.7800	-1.5900	3.3700	0.3400	0.2200	0.1200
2010-12-31	近三个月	1.7800	-1.5900	3.3700	0.3400	0.2200	0.1200
2010-12-31	近六个月	7.5400	0.1700	7.3700	0.2900	0.1800	0.1100
2010-12-31	近一年	8.4300	0.4400	7.9900	0.2700	0.1700	0.1000
2010-12-31	成立至今	19.1300	5.4900	13.6400	0.2600	0.2000	0.0600
2010-09-30	近三个月	5.6500	1.7900	3.8600	0.2400	0.1400	0.1000
2010-06-30	近一个月	-0.6300	-0.4400	-0.1900	0.2800	0.1500	0.1300
2010-06-30	近三个月	-1.9700	-0.7700	-1.2000	0.2800	0.1700	0.1100
2010-06-30	近三个月	-1.9700	-0.7700	-1.2000	0.2800	0.1700	0.1100
2010-06-30	近六个月	0.8300	0.2700	0.5600	0.2500	0.1700	0.0800
2010-06-30	近一年	7.8700	2.1700	5.7000	0.2700	0.2100	0.0600
2010-06-30	成立至今	10.7800	5.3100	5.4700	0.2500	0.2100	0.0400
2010-03-31	近三个月	2.8500	1.0600	1.7900	0.2100	0.1700	0.0400
2009-12-31	近三个月	6.4600	2.5500	3.9100	0.2800	0.1900	0.0900
2009-12-31	近三个月	6.4600	2.5500	3.9100	0.2800	0.1900	0.0900
2009-12-31	近六个月	6.9800	1.9000	5.0800	0.2900	0.2400	0.0500
2009-12-31	成立至今	9.8700	5.0300	4.8400	0.2500	0.2200	0.0300
2009-09-30	近三个月	0.4900	-0.6400	1.1300	0.2900	0.2800	0.0100
2009-06-30	近一个月	0.4900	0.3900	0.1000	0.1000	0.1700	-0.0700
2009-06-30	近三个月	2.6000	1.8900	0.7100	0.1900	0.1900	0.0000
2009-06-30	近三个月	2.6000	1.8900	0.7100	0.1900	0.1900	0.0000
2009-06-30	成立至今	2.7000	3.0700	-0.3700	0.1700	0.1900	-0.0200