国泰现金管理货币B(020032) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰现金管理货币B(020032)

2024-12-21 0.3975

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4289	0.3393	0.0896	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.9334	0.6750	0.2584	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一个月	0.1658	0.1107	0.0551	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.5024	0.3357	0.1667	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.5024	0.3357	0.1667	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.8733	0.5570	0.3163	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三个月	0.3691	0.2213	0.1478	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近六个月	4.0891	2.6539	1.4352	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近一年	0.5056	0.2363	0.2693	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	0.3653	0.2552	0.1101	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	4.0891	2.6539	1.4352	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近一年	0.5056	0.2363	0.2693	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	0.1174	0.0740	0.0434	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4649	0.3403	0.1246	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4649	0.3403	0.1246	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9381	0.6805	0.2576	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9381	0.6805	0.2576	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三个月	0.4711	0.3403	0.1308	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三个月	0.5213	0.2922	0.2291	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	3.2565	1.9697	1.2868	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	0.0996	0.0592	0.0404	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	成立至今	26.9187	10.1508	16.7679	0.0046	0.0000	0.0046
2021-09-30	近三个月	0.1000	0.0600	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.4629	0.2589	0.2040	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	0.0996	0.0592	0.0404	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近三年	3.6700	2.3100	1.3600	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	近五年	9.7900	5.0100	4.7800	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	成立至今	26.9200	10.1500	16.7700	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5276	0.2922	0.2354	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	4.0891	2.6539	1.4352	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	0.5056	0.2363	0.2693	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三个月	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.5100	0.2400	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近三年	4.7100	2.9900	1.7200	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近五年	11.1800	5.6900	5.4900	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	成立至今	26.9200	10.1500	16.7700	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0450	0.6234	0.4216	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三个月	0.3992	0.2877	0.1115	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	1.6817	0.9636	0.7181	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	6.4048	3.6636	2.7412	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近五年	12.7390	6.3636	6.3754	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	26.9187	10.1508	16.7679	0.0046	0.0000	0.0046
2020-06-30	近三个月	0.3992	0.2877	0.1115	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0450	0.6234	0.4216	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3444	1.3039	1.0405	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	7.3202	4.0039	3.3163	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近五年	13.5423	6.7039	6.8384	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	26.9187	10.1508	16.7679	0.0046	0.0000	0.0046
2020-06-17	近一个月	0.0785	0.0627	0.0158	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-17	近三个月	0.3992	0.2877	0.1115	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-17	近六个月	1.0450	0.6234	0.4216	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-17	近一年	2.3444	1.3039	1.0405	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-17	近三年	7.3202	4.0039	3.3163	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-17	成立至今	26.9187	10.1508	16.7679	0.0046	0.0000	0.0046
2020-03-31	近三个月	0.6433	0.3357	0.3076	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6300	0.3403	0.2897	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6300	0.3403	0.2897	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2859	0.6805	0.6054	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.1886	1.3500	0.8386	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三年	8.0617	4.0500	4.0117	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	15.0159	6.7500	8.2659	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	成立至今	25.6060	9.5275	16.0785	0.0047	0.0000	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.6518	0.3403	0.3115	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2107	0.1110	0.0997	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5667	0.3366	0.2301	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.5667	0.3366	0.2301	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近六个月	0.8912	0.6695	0.2217	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	1.7047	1.3500	0.3547	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	7.9601	4.0481	3.9120	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	24.0114	8.8469	15.1645	0.0049	0.0000	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.3227	0.3329	-0.0102	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.4005	0.3403	0.0602	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.4005	0.3403	0.0602	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	0.8063	0.6805	0.1258	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	2.1991	1.3500	0.8491	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	8.3686	4.0500	4.3186	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近五年	17.7534	6.7500	11.0034	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	成立至今	22.9145	8.1775	14.7370	0.0049	0.0000	0.0049
2018-09-30	近三个月	0.4086	0.3403	0.0683	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.1836	0.1110	0.0726	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.5953	0.3366	0.2587	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.5953	0.3366	0.2587	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.3816	0.6695	0.7121	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.1042	1.3500	1.7542	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三年	9.0806	4.0500	5.0306	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	21.9314	7.4969	14.4345	0.0048	0.0000	0.0048
2018-03-31	近三个月	0.7817	0.3329	0.4488	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.8317	0.3403	0.4914	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.8317	0.3403	0.4914	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.6991	0.6805	1.0186	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.4707	1.3500	2.1207	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三年	10.1296	4.0500	6.0796	0.0052	0.0000	0.0052
2017-12-31	近五年	20.0407	6.7500	13.2907	0.0050	0.0000	0.0050
2017-12-31	成立至今	20.2697	6.8275	13.4422	0.0050	0.0000	0.0050
2017-09-30	近三个月	0.8605	0.3403	0.5202	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.2906	0.1110	0.1796	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8867	0.3366	0.5501	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8867	0.3366	0.5501	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.7421	0.6695	1.0726	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	2.9535	1.3481	1.6054	0.0626	0.0000	0.0626
2017-06-30	近三年	10.5035	4.0500	6.4535	0.2602	0.0000	0.2602
2017-06-30	成立至今	18.2604	6.1469	12.1135	0.0053	0.0000	0.0053
2017-03-31	近三个月	0.8480	0.3329	0.5151	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.5009	0.3393	0.1616	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.5009	0.3393	0.1616	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近六个月	1.1908	0.6787	0.5121	0.0051	0.0000	0.0051
2016-12-31	近一年	2.4800	1.3500	1.1300	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三年	11.3549	4.0500	7.3049	0.0059	0.0000	0.0059
2016-12-31	成立至今	16.2356	5.4775	10.7581	0.0056	0.0000	0.0056
2016-09-30	近三个月	0.6422	0.3393	0.3029	0.0244	0.0000	0.0244
2016-06-30	近一个月	0.2219	0.1110	0.1109	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.6250	0.3357	0.2893	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近三个月	0.6250	0.3357	0.2893	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近六个月	1.2741	0.6713	0.6028	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近一年	2.7615	1.3500	1.4115	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	成立至今	14.8678	4.1293	10.7385	0.3277	0.0186	0.3091
2016-03-31	近三个月	0.6451	0.3357	0.3094	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.7316	0.3403	0.3913	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.7316	0.3403	0.3913	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近六个月	1.4687	0.6805	0.7882	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近一年	3.8599	1.3500	2.5099	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近三年	13.2068	4.0500	9.1568	0.0055	0.0000	0.0055
2015-12-31	成立至今	13.4228	4.1275	9.2953	0.0055	0.0000	0.0055
2015-09-30	近三个月	0.7126	0.3403	0.3723	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近一个月	0.3347	0.1110	0.2237	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近三个月	1.1232	0.3366	0.7866	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	近三个月	1.1232	0.3366	0.7866	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	近六个月	2.3566	0.6695	1.6871	0.0091	0.0000	0.0091
2015-06-30	近一年	4.4491	1.3500	3.0991	0.0070	0.0000	0.0070
2015-06-30	成立至今	11.7811	3.4469	8.3342	0.0054	0.0000	0.0054
2015-03-31	近三个月	1.2197	0.3329	0.8868	0.0082	0.0000	0.0082
2014-12-31	近三个月	0.9899	0.3403	0.6496	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	近三个月	0.9899	0.3403	0.6496	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	近六个月	2.0444	0.6805	1.3639	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近一年	4.6220	1.3500	3.2720	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	成立至今	9.2076	2.7775	6.4301	0.0034	0.0000	0.0034
2014-09-30	近三个月	1.0444	0.3403	0.7041	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近一个月	0.3390	0.1110	0.2280	0.0013	0.0000	0.0013
2014-06-30	近三个月	1.1192	0.3366	0.7826	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三个月	1.1192	0.3366	0.7826	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近六个月	2.5260	0.6695	1.8565	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近一年	5.0366	1.3500	3.6866	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	成立至今	7.0197	2.0969	4.9228	0.0034	0.0000	0.0034
2014-03-31	近三个月	1.3912	0.3329	1.0583	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三个月	1.2979	0.3403	0.9576	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三个月	1.2979	0.3403	0.9576	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近六个月	2.4489	0.6805	1.7684	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近一年	4.1843	1.3500	2.8343	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	成立至今	4.3831	1.4275	2.9556	0.0030	0.0000	0.0030
2013-09-30	近三个月	1.1365	0.3403	0.7962	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近一个月	0.3056	0.1110	0.1946	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三个月	0.8483	0.3366	0.5117	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三个月	0.8483	0.3366	0.5117	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近六个月	1.6940	0.6695	1.0245	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	成立至今	1.8880	0.7469	1.1411	0.0023	0.0000	0.0023
2013-03-31	近三个月	0.8387	0.3329	0.5058	0.0017	0.0000	0.0017

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