易方达安嘉30天持有债券A(020040)
2025-07-30
1.0364
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | -0.0900 | 1.2000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1500 | 2.0600 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 4.3100 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | -1.0000 | 1.4100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1700 | 2.0500 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8000 | 3.3600 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9100 | -1.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9100 | -1.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 2.1500 | -1.1200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 2.1500 | -1.1200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 4.2700 | -1.9200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 4.2700 | -1.9200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 4.4000 | -2.0200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 4.4000 | -2.0200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.1500 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6200 | 2.4500 | -0.8300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.5600 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9100 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9100 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.0800 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 2.0800 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3400 | 2.2100 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3400 | 2.2100 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.1600 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6200 | 1.2900 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
