施罗德恒享债券C(020043)
2025-05-29
1.0305
0.0777%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.9100 | 0.8000 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.0500 | 0.2700 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6200 | 3.0700 | -0.4500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.3000 | 4.7300 | -1.4300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.9800 | -0.5500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.9800 | -0.5500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4900 | 3.0600 | -0.5700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4900 | 3.0600 | -0.5700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 5.3500 | -1.9700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 5.3500 | -1.9700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 5.6900 | -2.2800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 5.6900 | -2.2800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.0000 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9500 | 3.6400 | -1.6900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.4100 | -0.3200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9300 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9300 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 2.2300 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 2.2300 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 2.5600 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 2.5600 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.2900 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6600 | 1.6100 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
