施罗德恒享债券C(020043)
2024-11-26
1.0201
-0.0294%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.0000 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9500 | 3.6400 | -1.6900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.4100 | -0.3200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9300 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9300 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 2.2300 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 2.2300 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 2.5600 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 2.5600 | -1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.2900 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6600 | 1.6100 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
