永赢悦享债券A(020055)
2025-11-18
1.0409
-0.1439%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.5900 | 0.2100 | 1.3800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.4300 | 2.3900 | 1.0400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.4700 | 4.6800 | -0.2100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.5400 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1700 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1700 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 4.0600 | -1.5500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 4.0600 | -1.5500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 4.4600 | -1.6300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 4.4600 | -1.6300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.8600 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9800 | 3.2500 | -1.2700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.8700 | -0.3300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.8700 | -0.3300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 3.7400 | -1.4900 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 3.7400 | -1.4900 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | 4.1400 | -1.5700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5700 | 4.1400 | -1.5700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.8400 | -1.1400 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0100 | 2.2400 | -1.2300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.3900 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.3900 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
