方正富邦锦利3个月定开债券(020067)
2025-07-01
1.0270
0.0780%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | -1.0600 | 0.4000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.9300 | 0.9400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5100 | 1.8300 | 0.6800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.0200 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.0200 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7000 | 2.2600 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7000 | 2.2600 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | 2.9200 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | 2.9200 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8800 | -0.2500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
