恒生前海恒源臻利债券A(020069)
2024-12-02
1.3306
0.2033%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | 1.8100 | -1.9200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 47.0100 | 2.5200 | 44.4900 | 4.5300 | 0.1100 | 4.4200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 45.6300 | 4.9500 | 40.6800 | 3.5500 | 0.1000 | 3.4500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 50.0100 | 0.2200 | 49.7900 | 11.2800 | 0.0500 | 11.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 47.1700 | 0.7000 | 46.4700 | 6.5100 | 0.0700 | 6.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 47.1700 | 0.7000 | 46.4700 | 6.5100 | 0.0700 | 6.4400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 45.7300 | 2.2000 | 43.5300 | 4.6300 | 0.0900 | 4.5400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 45.7300 | 2.2000 | 43.5300 | 4.6300 | 0.0900 | 4.5400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 45.7900 | 3.0900 | 42.7000 | 4.3000 | 0.0900 | 4.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 45.7900 | 3.0900 | 42.7000 | 4.3000 | 0.0900 | 4.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.9800 | 1.4900 | -2.4700 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.9400 | 2.3700 | -3.3100 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
