恒生前海恒源臻利债券C(020070)
2025-06-13
1.0069
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | -1.1000 | 0.5000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 49.9800 | 3.1800 | 46.8000 | 3.2400 | 0.1300 | 3.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 48.1300 | 5.6300 | 42.5000 | 2.8200 | 0.1200 | 2.7000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.7700 | -0.3200 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.7700 | -0.3200 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 3.6100 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 3.6100 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 48.4100 | 5.8900 | 42.5200 | 3.2300 | 0.1300 | 3.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 48.4100 | 5.8900 | 42.5200 | 3.2300 | 0.1300 | 3.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 49.0300 | 6.8100 | 42.2200 | 3.1200 | 0.1300 | 2.9900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 49.0300 | 6.8100 | 42.2200 | 3.1200 | 0.1300 | 2.9900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 1.8100 | -2.0500 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 48.7300 | 2.5200 | 46.2100 | 4.5300 | 0.1100 | 4.4200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 46.9000 | 4.9500 | 41.9500 | 3.5600 | 0.1000 | 3.4600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 49.9900 | 0.2200 | 49.7700 | 11.2900 | 0.0500 | 11.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 49.0800 | 0.7000 | 48.3800 | 6.5200 | 0.0700 | 6.4500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 49.0800 | 0.7000 | 48.3800 | 6.5200 | 0.0700 | 6.4500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 46.6300 | 2.2000 | 44.4300 | 4.6300 | 0.0900 | 4.5400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 46.6300 | 2.2000 | 44.4300 | 4.6300 | 0.0900 | 4.5400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.2500 | 3.0900 | 44.1600 | 4.3000 | 0.0900 | 4.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 47.2500 | 3.0900 | 44.1600 | 4.3000 | 0.0900 | 4.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.6400 | 1.4900 | -3.1300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.2300 | 2.3700 | -3.6000 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
