华夏惠利货币D(020081) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏惠利货币D(020081)

2025-11-25 0.3702

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3502	0.3403	0.0099	0.0002	0.0000	0.0002
2025-09-30	近六个月	0.7472	0.6768	0.0704	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近一年	1.6042	1.3491	0.2551	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	成立至今	3.3580	2.4892	0.8688	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一个月	0.1265	0.1110	0.0155	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.3956	0.3366	0.0590	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.3956	0.3366	0.0590	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近六个月	0.7845	0.6695	0.1150	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近六个月	0.7845	0.6695	0.1150	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近一年	1.7018	1.3481	0.3537	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.7018	1.3481	0.3537	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	成立至今	2.9974	2.1489	0.8485	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	成立至今	2.9974	2.1489	0.8485	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近三个月	0.3873	0.3329	0.0544	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.8507	0.6722	0.1785	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近一年	1.8020	1.3472	0.4548	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	2.5915	1.8123	0.7792	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4615	0.3393	0.1222	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三个月	0.4615	0.3393	0.1222	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.9101	0.6787	0.2314	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.9101	0.6787	0.2314	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9689	1.3500	0.6189	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	2.1957	1.4795	0.7162	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	2.1957	1.4795	0.7162	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三个月	0.4465	0.3393	0.1072	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9433	0.6750	0.2683	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	成立至今	1.7262	1.1401	0.5861	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.1107	0.0493	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4945	0.3357	0.1588	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4945	0.3357	0.1588	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0492	0.6713	0.3779	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0492	0.6713	0.3779	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	1.2739	0.8008	0.4731	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	成立至今	1.2739	0.8008	0.4731	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三个月	0.5520	0.3357	0.2163	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	成立至今	0.7756	0.4651	0.3105	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	成立至今	0.2224	0.1295	0.0929	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	成立至今	0.2224	0.1295	0.0929	0.0005	0.0000	0.0005

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