华夏惠利货币D(020081)
2025-01-29
0.4260
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4615 | 0.3393 | 0.1222 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0011 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9101 | 0.6787 | 0.2314 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.9689 | 1.3500 | 0.6189 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1957 | 1.4795 | 0.7162 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4465 | 0.3393 | 0.1072 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9433 | 0.6750 | 0.2683 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7262 | 1.1401 | 0.5861 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.1107 | 0.0493 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0010 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4945 | 0.3357 | 0.1588 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4945 | 0.3357 | 0.1588 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0492 | 0.6713 | 0.3779 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0492 | 0.6713 | 0.3779 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2739 | 0.8008 | 0.4731 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2739 | 0.8008 | 0.4731 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5520 | 0.3357 | 0.2163 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7756 | 0.4651 | 0.3105 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2224 | 0.1295 | 0.0929 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2224 | 0.1295 | 0.0929 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0005 |
