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基金概况
财务数据
泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)
2025-11-26
1.0464
0.5477%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 17.4100 | 17.7000 | -0.2900 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.0600 | 18.5300 | 0.5300 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 8.6300 | 7.9500 | 0.6800 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 16.4500 | 20.1600 | -3.7100 | 1.4600 | 1.5500 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -1.1500 | -1.4900 | 0.3400 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.7000 | 0.7000 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.7000 | 0.7000 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.0000 | 0.3500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.0000 | 0.3500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.4400 | 8.3600 | 0.0800 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.4400 | 8.3600 | 0.0800 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.8200 | 2.0900 | -2.9100 | 1.4900 | 1.6000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.8200 | 2.0900 | -2.9100 | 1.4900 | 1.6000 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.2900 | -0.3400 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -8.7600 | -8.9200 | 0.1600 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -1.0000 | -1.2900 | 0.2900 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.1900 | 1.3800 | -3.5700 | 1.5500 | 1.6700 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -8.7100 | -9.1900 | 0.4800 | 2.0000 | 2.0500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -8.7100 | -9.1900 | 0.4800 | 2.0000 | 2.0500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0000 | 7.2900 | -0.2900 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0000 | 7.2900 | -0.2900 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.1400 | 1.0800 | -3.2200 | 1.6500 | 1.7900 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.1400 | 1.0800 | -3.2200 | 1.6500 | 1.7900 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.2100 | 18.1500 | -0.9400 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.5000 | 8.3900 | 0.1100 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.2000 | 11.3100 | -4.1100 | 1.5100 | 1.6900 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.2600 | -6.7700 | 0.5100 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.4300 | -8.2600 | 0.8300 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.4300 | -8.2600 | 0.8300 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.5400 | -5.7900 | -2.7500 | 1.0200 | 1.3900 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.5400 | -5.7900 | -2.7500 | 1.0200 | 1.3900 | -0.3700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.2000 | 2.7000 | -3.9000 | 1.0600 | 1.8400 | -0.7800 |
