万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)
2025-07-30
1.0378
-0.0963%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 1.4400 | 0.0900 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.0900 | 0.4600 | 0.1700 | 0.4600 | -0.2900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6700 | 9.0100 | -6.3400 | 0.1400 | 0.5900 | -0.4500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.2800 | 8.7900 | -5.5100 | 0.1200 | 0.5400 | -0.4200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.3400 | 0.3700 | 0.0900 | 0.4200 | -0.3300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.0100 | 1.1200 | 0.1000 | 0.6000 | -0.5000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 7.6000 | -5.8900 | 0.0900 | 0.5600 | -0.4700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7300 | 7.2500 | -5.5200 | 0.0900 | 0.5500 | -0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.3600 | 0.7400 | 0.1100 | 0.7300 | -0.6200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.3600 | 0.7400 | 0.1100 | 0.7300 | -0.6200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 7.8400 | -6.7500 | 0.1000 | 0.6900 | -0.5900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 7.8400 | -6.7500 | 0.1000 | 0.6900 | -0.5900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 7.6200 | -5.9200 | 0.0900 | 0.5800 | -0.4900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 7.6200 | -5.9200 | 0.0900 | 0.5800 | -0.4900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 7.4600 | -7.4700 | 0.0900 | 0.6500 | -0.5600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | 7.5900 | -7.0200 | 0.0800 | 0.5200 | -0.4400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.5900 | 7.2400 | -6.6500 | 0.0700 | 0.5100 | -0.4400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1500 | -1.0700 | 0.9200 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.1200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.1200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6000 | -0.2100 | 0.8100 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6000 | -0.2100 | 0.8100 | 0.0500 | 0.3200 | -0.2700 |
