易方达中证A100ETF联接发起式A(020100)
2025-07-21
1.2584
0.7930%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.0500 | 0.9300 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | 0.1600 | 0.7700 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 14.0100 | 12.1600 | 1.8500 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 20.8100 | 16.6100 | 4.2000 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.1200 | -0.1700 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.4800 | -3.2000 | 0.7200 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 11.7000 | 10.1000 | 1.6000 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.6400 | 16.5500 | 3.0900 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4300 | -3.3100 | 0.8800 | 1.6100 | 1.6700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4300 | -3.3100 | 0.8800 | 1.6100 | 1.6700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.9700 | 11.9800 | 0.9900 | 1.5500 | 1.5900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.9700 | 11.9800 | 0.9900 | 1.5500 | 1.5900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.7000 | 16.4200 | 3.2800 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.7000 | 16.4200 | 3.2800 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7800 | 15.8100 | -0.0300 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.5400 | 13.7400 | 0.8000 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.6800 | 20.4100 | 2.2700 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0200 | -2.5300 | 0.5100 | 0.4800 | 0.5000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0700 | -1.7900 | 0.7200 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0700 | -1.7900 | 0.7200 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9600 | 3.9700 | 1.9900 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9600 | 3.9700 | 1.9900 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.1100 | 5.8600 | 1.2500 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
