富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A(020110)
2025-04-02
1.1221
-0.5142%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.3400 | -12.7400 | 0.4000 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -12.3400 | -12.7400 | 0.4000 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2100 | 14.0700 | 0.1400 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2100 | 14.0700 | 0.1400 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -14.5600 | -15.4400 | 0.8800 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -14.5600 | -15.4400 | 0.8800 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -12.9500 | -16.2800 | 3.3300 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -12.9500 | -16.2800 | 3.3300 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.2800 | 30.7300 | -0.4500 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 22.1400 | 21.6200 | 0.5200 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.7000 | -4.0500 | 3.3500 | 1.9400 | 1.9900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.0900 | -4.3700 | 0.2800 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.2500 | -6.9600 | 0.7100 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.2500 | -6.9600 | 0.7100 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.1900 | -25.8700 | 0.6800 | 2.0400 | 2.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.1900 | -25.8700 | 0.6800 | 2.0400 | 2.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.7800 | -26.6000 | 2.8200 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.7800 | -26.6000 | 2.8200 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.2100 | -20.3200 | 0.1100 | 2.3200 | 2.4000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.7000 | -21.1100 | 2.4100 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
