易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113)
2025-01-27
1.1928
0.0923%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | -0.8500 | -1.0500 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.2000 | 13.0700 | 0.1300 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 21.1800 | 18.2200 | 2.9600 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.3900 | 14.0400 | 1.3500 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.6600 | 16.3600 | 2.3000 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.5300 | 19.2400 | 4.2900 | 0.9900 | 1.0700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8300 | -2.4700 | 0.6400 | 0.4900 | 0.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8300 | 2.0400 | 0.7900 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8300 | 2.0400 | 0.7900 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 4.5600 | 2.4900 | 0.8500 | 0.9200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0500 | 4.5600 | 2.4900 | 0.8500 | 0.9200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1000 | 2.4700 | 1.6300 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 |
