易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114)
2025-11-25
1.4743
0.7793%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.5800 | 16.7100 | -0.1300 | 0.7900 | 0.7500 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.4200 | 18.2700 | 1.1500 | 1.1600 | 1.1400 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 23.9100 | 23.9600 | -0.0500 | 1.1900 | 1.1700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 52.7200 | 47.8100 | 4.9100 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.0100 | 2.4300 | 0.5800 | 0.7000 | 0.6900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.4400 | 1.3400 | 1.1000 | 1.4700 | 1.4500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.4400 | 1.3400 | 1.1000 | 1.4700 | 1.4500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 8.4300 | 7.1300 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 8.4300 | 7.1300 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 22.5600 | 21.1300 | 1.4300 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 22.5600 | 21.1300 | 1.4300 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 31.0000 | 26.6500 | 4.3500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 31.0000 | 26.6500 | 4.3500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.8400 | 5.7100 | 0.1300 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.7600 | 4.8100 | -1.0500 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 22.9400 | 21.9600 | 0.9800 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 27.8800 | 24.9800 | 2.9000 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -0.8500 | -1.1200 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -0.8500 | -1.1200 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.0300 | 13.0700 | -0.0400 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.0300 | 13.0700 | -0.0400 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.8200 | 18.2200 | 2.6000 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.8200 | 18.2200 | 2.6000 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.3100 | 14.0400 | 1.2700 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.4900 | 16.3600 | 2.1300 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.2500 | 19.2400 | 4.0100 | 0.9900 | 1.0700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8500 | -2.4700 | 0.6200 | 0.4900 | 0.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7600 | 2.0400 | 0.7200 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7600 | 2.0400 | 0.7200 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8900 | 4.5600 | 2.3300 | 0.8500 | 0.9200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8900 | 4.5600 | 2.3300 | 0.8500 | 0.9200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0200 | 2.4700 | 1.5500 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 |
