行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒裕纯债E(020127)

2025-06-10     1.02590.0000%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.4000-1.19000.79000.05000.1100-0.0600
2025-03-31近六个月1.01001.0200-0.01000.05000.1100-0.0600
2025-03-31近一年2.56002.35000.21000.05000.1000-0.0500
2025-03-31成立至今4.08004.6200-0.54000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近三个月1.41002.2300-0.82000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近三个月1.41002.2300-0.82000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近六个月1.99002.5000-0.51000.05000.1000-0.0500
2024-12-31近六个月1.99002.5000-0.51000.05000.1000-0.0500
2024-12-31近一年4.10004.9800-0.88000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近一年4.10004.9800-0.88000.05000.0900-0.0400
2024-12-31成立至今4.50005.8800-1.38000.05000.0800-0.0300
2024-12-31成立至今4.50005.8800-1.38000.05000.0800-0.0300
2024-09-30近三个月0.57000.26000.31000.05000.1000-0.0500
2024-09-30近六个月1.54001.32000.22000.05000.0900-0.0400
2024-09-30成立至今3.05003.5700-0.52000.05000.0800-0.0300
2024-06-30近一个月0.34000.6500-0.31000.03000.03000.0000
2024-06-30近三个月0.96001.0600-0.10000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近三个月0.96001.0600-0.10000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.07002.4200-0.35000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.07002.4200-0.35000.04000.0700-0.0300
2024-06-30成立至今2.46003.3000-0.84000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今2.46003.3000-0.84000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近三个月1.10001.3500-0.25000.04000.0600-0.0200
2024-03-31成立至今1.48002.2200-0.74000.04000.0600-0.0200
2023-12-31成立至今0.38000.8600-0.48000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今0.38000.8600-0.48000.04000.04000.0000