国联恒裕纯债E(020127)
2025-06-11
1.0261
0.0195%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4000 | -1.1900 | 0.7900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 2.3500 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0800 | 4.6200 | -0.5400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 2.2300 | -0.8200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 2.2300 | -0.8200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.5000 | -0.5100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.5000 | -0.5100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1000 | 4.9800 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1000 | 4.9800 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5000 | 5.8800 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5000 | 5.8800 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.2600 | 0.3100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.3200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0500 | 3.5700 | -0.5200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.6500 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.4200 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.4200 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 3.3000 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 3.3000 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.3500 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4800 | 2.2200 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.8600 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.8600 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
