大成惠明纯债债券C(020174)
2025-04-14
1.0803
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 2.7900 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 2.7900 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8200 | 3.7100 | -0.8900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8200 | 3.7100 | -0.8900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2000 | 7.6100 | -0.4100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2000 | 7.6100 | -0.4100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3400 | 8.3300 | -0.9900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3400 | 8.3300 | -0.9900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.9000 | -0.3500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.6500 | -0.4500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9600 | 5.3900 | -0.4300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.8700 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.7400 | -0.1000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.7400 | -0.1000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.2600 | 3.7600 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.2600 | 3.7600 | 0.5000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3900 | 4.4500 | -0.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3900 | 4.4500 | -0.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5700 | 1.9900 | 0.5800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7100 | 2.6700 | 0.0400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1300 | 0.5800 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1300 | 0.6700 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
