嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)
2025-06-05
1.0958
0.0274%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | -1.3900 | 2.7300 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.0900 | 1.1300 | 2.9600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.8100 | 2.3700 | 5.4400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7100 | 2.5500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7100 | 2.5500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.4600 | 3.0000 | 2.4600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.4600 | 3.0000 | 2.4600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3800 | 3.8100 | 2.5700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3800 | 3.8100 | 2.5700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6800 | 0.4400 | 2.2400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5700 | 1.2300 | 2.3400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
