长城智盈添益债券发起式A(020181)
2025-07-07
1.0882
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1500 | -0.9000 | 0.7500 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 1.1400 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.2800 | 4.3400 | 0.9400 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.5600 | 6.8400 | -0.2800 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 2.0600 | -0.3800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 2.0600 | -0.3800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 4.0000 | 0.1100 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 4.0000 | 0.1100 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.6800 | 7.3200 | -0.6400 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.6800 | 7.3200 | -0.6400 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7200 | 7.8200 | -1.1000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7200 | 7.8200 | -1.1000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3900 | 1.9000 | 0.4900 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6900 | 3.1700 | 0.5200 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9600 | 5.6400 | -0.6800 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.2000 | -0.2500 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.2400 | 0.0300 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.2400 | 0.0300 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 3.1900 | -0.7200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 3.1900 | -0.7200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 3.6700 | -1.1600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 3.6700 | -1.1600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.9200 | -0.7400 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2200 | 2.4000 | -1.1800 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
