贝莱德安睿30天持有债券A(020202)
2024-11-22
1.0196
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.4300 | -0.3700 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.3000 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7900 | 2.6400 | -0.8500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.6000 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8600 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8600 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.9400 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.9400 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 2.2000 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 2.2000 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.0700 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7200 | 1.3200 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
