明亚稳利3个月持有期债券C(020210)
2025-05-20
1.0445
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | -0.3500 | 0.4000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6600 | 2.0200 | -1.3600 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 6.0500 | -3.3800 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2200 | 8.6000 | -4.3800 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 2.3900 | -1.7800 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 2.3900 | -1.7800 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 4.7900 | -3.4100 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3800 | 4.7900 | -3.4100 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1400 | 8.6000 | -4.4600 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1400 | 8.6000 | -4.4600 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1700 | 8.9900 | -4.8200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1700 | 8.9900 | -4.8200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 2.3400 | -1.5700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0000 | 3.9500 | -1.9500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5400 | 6.4500 | -2.9100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.4700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.5700 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.5700 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 3.6400 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 3.6400 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 4.0100 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 4.0100 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 2.0400 | -0.5600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5100 | 2.5200 | -1.0100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
