银华晶鑫债券C(020214)
2025-11-26
1.0498
-0.1332%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8300 | -1.5000 | 0.6700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.4500 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2600 | 0.5700 | 2.6900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.5100 | 1.9100 | 2.6000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3100 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | -0.1400 | 1.5400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | -0.1400 | 1.5400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.3500 | 2.3600 | 1.9900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.3500 | 2.3600 | 1.9900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3900 | 3.4600 | 1.9300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3900 | 3.4600 | 1.9300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | -1.1900 | 1.4000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9000 | 1.0200 | 1.8800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.1100 | 2.3500 | 1.7600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1500 | 2.3700 | 1.7800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.2300 | 0.4600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 2.2300 | 0.4600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 2.5000 | 0.4000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 2.5000 | 0.4000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9300 | 3.6000 | 0.3300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9300 | 3.6000 | 0.3300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.3200 | -0.1500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2100 | 1.3400 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
