国联中债1-5年国开行B(020215)
2025-01-27
1.0726
0.2055%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8300 | 1.3700 | 1.4600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6400 | 1.0100 | 2.6300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4800 | 1.1500 | 5.3300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3300 | 1.8100 | 5.5200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | -0.3500 | 1.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1400 | -0.1200 | 2.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.3800 | 0.4300 | 3.9500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.2800 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.2300 | 1.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.2300 | 1.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 0.1300 | 2.6100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 0.1300 | 2.6100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | 0.7900 | 2.7700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | 0.7900 | 2.7700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | -0.1000 | 1.4800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1900 | 0.5500 | 1.6400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8000 | 0.6500 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8000 | 0.6500 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
