万家锦利债券发起式A(020218)
2025-07-10
1.0536
-0.1706%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | -0.3800 | 1.2100 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.3200 | -0.6200 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0000 | 4.5600 | -2.5600 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8400 | 6.6000 | -2.7600 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | 1.7100 | -1.8400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | 1.7100 | -1.8400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 3.6900 | -2.1600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 3.6900 | -2.1600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 7.0100 | -4.0200 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9900 | 7.0100 | -4.0200 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.9500 | -0.2900 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 3.2000 | -1.9000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1200 | 5.2100 | -2.0900 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.3200 | -0.1600 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3500 | 1.2200 | -1.5700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3500 | 1.2200 | -1.5700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 3.2000 | -1.7600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 3.2000 | -1.7600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8000 | 1.9500 | -0.1500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
