万家锦利债券发起式C(020219)
2025-01-27
1.0250
-0.0585%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2200 | 1.7100 | -1.9300 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 3.6900 | -2.3700 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 7.0100 | -4.4100 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.9500 | -0.4000 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0900 | 3.2000 | -2.1100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8300 | 5.2100 | -2.3800 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.3200 | -0.1900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4500 | 1.2200 | -1.6700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4500 | 1.2200 | -1.6700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | 3.2000 | -1.9400 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | 3.2000 | -1.9400 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7200 | 1.9500 | -0.2300 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
