创金合信利元纯债债券A(020222)
2025-05-19
1.0197
0.0589%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8800 | -0.9400 | 0.0600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.6900 | 0.4800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8100 | 3.3600 | -0.5500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.9900 | 5.6500 | -1.6600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 1.6500 | 0.4200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 1.6500 | 0.4200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6100 | 2.5600 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6100 | 2.5600 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 6.4100 | -1.5500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 6.4100 | -1.5500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9100 | 6.6500 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9100 | 6.6500 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.9000 | -0.3700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.6500 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 4.9200 | -2.1300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.8600 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.7400 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.7400 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.7600 | -1.5600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.7600 | -1.5600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 3.9900 | -1.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 3.9900 | -1.7400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.9800 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1500 | 2.2100 | -1.0600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
