创金合信利元纯债债券C(020223)
2025-01-27
1.0200
0.1866%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.6500 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 2.5600 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6600 | 6.4100 | -1.7500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7100 | 6.6500 | -1.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.9000 | -0.3800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.6500 | -1.1000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6000 | 4.9200 | -2.3200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.8600 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.7400 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.7400 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.7600 | -1.7400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.7600 | -1.7400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | 3.9900 | -1.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | 3.9900 | -1.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.9800 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0300 | 2.2100 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
