国投瑞银和宜债券A(020241)
2025-07-30
1.0357
0.0386%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.4600 | 0.6300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0800 | 4.1400 | -1.0600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.1300 | 4.0900 | -0.9600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.7300 | 0.5100 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.1500 | 0.0200 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8000 | 2.8600 | -1.0600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.9000 | -0.5100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.9000 | -0.5100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 3.6600 | -1.6900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 3.6600 | -1.6900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 3.6100 | -1.5900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 3.6100 | -1.5900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 1.7300 | -1.1600 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | 1.6800 | -1.0600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
