大摩优质信价纯债E(020244)
2025-01-27
1.1065
0.1720%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 1.5300 | 0.7600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 1.3000 | 0.9800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4600 | 3.3900 | 3.0700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4800 | 4.0800 | 3.4000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -0.2300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.5700 | 1.2000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0800 | 2.5000 | 2.5800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.4700 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 0.8000 | 0.9800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 0.8000 | 0.9800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0900 | 2.0700 | 2.0200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0900 | 2.0700 | 2.0200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0900 | 2.7400 | 2.3500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0900 | 2.7400 | 2.3500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2600 | 1.2600 | 1.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.2500 | 1.9300 | 1.3200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | 0.6600 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | 0.6600 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
