嘉合磐稳纯债D(020257)
2025-01-27
1.0834
0.1201%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1200 | 2.2300 | -0.1100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3700 | 2.5000 | -0.1300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 4.9800 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8800 | 5.8900 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 1.3200 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6800 | 3.5800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.0600 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.0600 | 0.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 2.4200 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 2.4200 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 3.3100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 3.3100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.3500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9300 | 2.2300 | -0.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.8700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.8700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
