嘉实稳恒90天持有期债券C(020260)
2025-06-17
1.0264
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | -1.0600 | 1.4500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5700 | 0.9300 | 0.6400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 2.1500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2400 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 2.0200 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 2.0200 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 2.2600 | -0.9300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 2.2600 | -0.9300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 3.2800 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 3.2800 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6400 | 1.2000 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | 1.2400 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.5900 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.9600 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.9600 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | 0.9900 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | 0.9900 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
