大成惠福纯债债券C(020283)
2025-02-05
1.1602
0.0949%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 2.2300 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7100 | 2.5000 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8000 | 4.9800 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.2800 | 5.6000 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.2600 | 0.3800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.3200 | 0.5000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1500 | 3.3000 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.4200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.4200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5000 | 3.0300 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5000 | 3.0300 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3500 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | 1.9500 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | 0.5900 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | 0.5900 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
