大成聚鑫债券A(020329)
2025-06-20
1.0281
0.0292%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4200 | -1.0600 | 0.6400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.9300 | 0.9600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.8300 | -0.2200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 2.0200 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 2.0200 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.2600 | -0.6000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.2600 | -0.6000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 2.9200 | -0.8800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 2.9200 | -0.8800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.6400 | 0.2400 | -0.8800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2700 | 0.8800 | -1.1500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5900 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 0.6400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 0.6400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
