交银中债1-3年农发债指数D(020342)
2024-11-26
1.0435
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.4700 | 1.1100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.0400 | -0.1300 | 0.0900 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7100 | -0.1800 | 1.8900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6700 | 0.3400 | -1.0100 | 0.2200 | 0.0400 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6700 | 0.3400 | -1.0100 | 0.2200 | 0.0400 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6700 | -0.0700 | 0.7400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6700 | -0.0700 | 0.7400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.2900 | 0.7800 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.2900 | 0.7800 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | -0.4000 | 1.7600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7500 | -0.0500 | 1.8000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
