大成惠裕定开纯债债券C(020345)
2025-06-11
1.0542
0.0664%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -0.6100 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1600 | -0.3400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1800 | 2.8300 | -0.6500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 2.7900 | -0.5300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 2.7900 | -0.5300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 3.4600 | -0.8400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 3.4600 | -0.8400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3600 | 0.6600 | -0.3000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
