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基金概况
财务数据
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)
2025-07-07
1.0155
-0.0394%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 1.6000 | -0.1400 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.9200 | 6.6000 | -5.6800 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7300 | 10.1800 | -7.4500 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.1400 | -0.1800 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.1400 | -0.1800 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 5.0800 | -5.0800 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 5.0800 | -5.0800 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.1600 | 8.5100 | -7.3500 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.1600 | 8.5100 | -7.3500 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 9.6700 | -7.4500 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2200 | 9.6700 | -7.4500 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.9500 | 3.9000 | -4.8500 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.5300 | 4.9200 | -5.4500 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2500 | 8.4400 | -7.1900 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1600 | 0.0200 | -1.1800 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.9800 | -0.5600 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.9800 | -0.5600 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.2600 | -2.1000 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.2600 | -2.1000 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 4.3700 | -2.1500 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 4.3700 | -2.1500 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 2.2600 | -1.5200 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7900 | 3.3600 | -1.5700 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
