嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)
2025-07-16
1.1097
-0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.2100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 2.3500 | -0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7200 | 5.7500 | -3.0300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.6100 | 7.7200 | -4.1100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.5600 | -0.3200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.5600 | -0.3200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 4.3300 | -2.3900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 4.3300 | -2.3900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2600 | 7.7500 | -4.4900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2600 | 7.7500 | -4.4900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6200 | 7.9500 | -4.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6200 | 7.9500 | -4.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | 1.7200 | -2.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4800 | 3.3200 | -2.8400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3500 | 5.2500 | -3.9000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2200 | 0.6200 | -0.8400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.5800 | -0.8000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.5800 | -0.8000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 3.2800 | -1.9800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 3.2800 | -1.9800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 3.4700 | -1.8100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 3.4700 | -1.8100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | 1.6700 | -1.1500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8700 | 1.8600 | -0.9900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
