大成中债1-3年国开债指数D(020394)
2025-01-27
1.1258
0.1156%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 0.9700 | 0.8500 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2300 | 0.4600 | 1.7700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4400 | 0.1600 | 4.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5500 | 0.2700 | 4.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | -0.5000 | 0.9000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | -0.6400 | 2.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6800 | -0.6900 | 3.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | -0.1300 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | -0.1300 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | -0.3000 | 2.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | -0.3000 | 2.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | -0.1900 | 2.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | -0.1900 | 2.4600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | -0.1700 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2800 | -0.0600 | 1.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
