国泰利恒30天持有债券A(020399)
2025-11-17
1.0388
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | -1.3400 | 1.8500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.3900 | 1.5900 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4900 | 0.5400 | 1.9500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5900 | 1.8200 | 1.7700 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9700 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9700 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | -0.1100 | 1.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | -0.1100 | 1.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 2.1600 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 2.1600 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0600 | 3.2000 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0600 | 3.2000 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | -1.0600 | 1.5100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.9300 | 0.3500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2400 | 2.1500 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.3600 | 2.2200 | 0.1400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 2.0200 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 2.0200 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.2600 | -1.0500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.2600 | -1.0500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 3.3100 | -1.4100 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 3.3100 | -1.4100 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 1.2000 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0700 | 1.2700 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5900 | -0.4200 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.9600 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.9600 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6800 | 1.0300 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6800 | 1.0300 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
