中信保诚优质纯债债券I(020414)
2025-04-18
1.0970
-0.0273%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 2.7100 | -2.2800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 2.7100 | -2.2800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 3.8700 | -3.7600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 3.8700 | -3.7600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0500 | 7.8900 | -5.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0500 | 7.8900 | -5.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2300 | 8.4900 | -6.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2300 | 8.4900 | -6.2600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | 1.1400 | -1.4600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.9000 | -2.1100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7900 | 5.6300 | -3.8400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.8800 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.7400 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.7400 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 3.8700 | -1.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 3.8700 | -1.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 4.4400 | -2.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 4.4400 | -2.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 2.0900 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9900 | 2.6500 | -1.6600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1700 | 0.5500 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1700 | 0.5500 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
