鹏华永兴债券(020421)
2025-11-24
1.0247
0.0195%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | -0.8200 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | 0.7500 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 2.6100 | 0.5900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5200 | 4.7100 | -1.1900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.4800 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.5800 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.5800 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3900 | 0.9900 | -0.6000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3900 | 0.9900 | -0.6000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 4.5200 | -1.2400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2800 | 4.5200 | -1.2400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 5.5700 | -1.8400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 5.5700 | -1.8400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.5800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 1.8500 | 0.6500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8200 | 3.9300 | -1.1100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0100 | 2.4400 | 0.5700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0100 | 2.4400 | 0.5700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 3.5000 | -0.6200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 3.5000 | -0.6200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3300 | 4.5300 | -1.2000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3300 | 4.5300 | -1.2000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | 1.0300 | -1.1600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3100 | 2.0400 | -1.7300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
