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基金概况
财务数据
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)
2025-11-18
1.7945
-1.6766%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | -0.1000 | 0.7600 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 12.9800 | 10.9300 | 2.0500 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 28.8400 | 27.0200 | 1.8200 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 69.5900 | 65.8800 | 3.7100 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.5500 | 8.7600 | -0.2100 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 12.2300 | 11.0500 | 1.1800 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 12.2300 | 11.0500 | 1.1800 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 19.5200 | 18.1900 | 1.3300 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 19.5200 | 18.1900 | 1.3300 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 48.2000 | 42.6000 | 5.6000 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 48.2000 | 42.6000 | 5.6000 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 68.4700 | 66.0500 | 2.4200 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 68.4700 | 66.0500 | 2.4200 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 6.4900 | 6.4300 | 0.0600 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 14.0400 | 14.5000 | -0.4600 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 47.9400 | 44.8500 | 3.0900 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 50.1100 | 49.5300 | 0.5800 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.0900 | 7.5900 | -0.5000 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.0900 | 7.5900 | -0.5000 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 24.0000 | 20.6600 | 3.3400 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 24.0000 | 20.6600 | 3.3400 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.9600 | 40.5000 | 0.4600 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.9600 | 40.5000 | 0.4600 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7900 | 12.1500 | 3.6400 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.7200 | 26.5100 | 3.2100 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 31.6300 | 30.5900 | 1.0400 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8900 | 0.2300 | 0.6600 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.0300 | 12.8000 | -0.7700 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.0300 | 12.8000 | -0.7700 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.6800 | 16.4400 | -2.7600 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.6800 | 16.4400 | -2.7600 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4700 | 3.2300 | -1.7600 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
