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基金概况
财务数据
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)
2025-01-27
1.4129
1.0369%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.0000 | 7.5900 | -0.5900 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.8100 | 20.6600 | 3.1500 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.5500 | 40.5000 | 0.0500 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.7100 | 12.1500 | 3.5600 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.5400 | 26.5100 | 3.0300 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 31.3500 | 30.5900 | 0.7600 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.2300 | 0.6300 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 11.9500 | 12.8000 | -0.8500 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 11.9500 | 12.8000 | -0.8500 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.5200 | 16.4400 | -2.9200 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.5200 | 16.4400 | -2.9200 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4000 | 3.2300 | -1.8300 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
