光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)
2025-01-27
1.0396
0.1059%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 1.8000 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 2.0300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 3.0000 | 0.6100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2200 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | 1.0900 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4100 | 1.1800 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.5300 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8600 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8600 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
