大成安汇金融债债券D(020455)
2025-05-22
1.0615
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7900 | -0.6200 | -0.1700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0200 | -0.6700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7400 | 4.5400 | -2.8000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8900 | 6.4800 | -3.5900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.6600 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.6600 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0100 | 3.5300 | -1.5200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0100 | 3.5300 | -1.5200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 6.9400 | -3.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 6.9400 | -3.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7100 | 7.1500 | -3.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7100 | 7.1500 | -3.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1400 | 0.8500 | -0.9900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.3900 | 2.4700 | -2.0800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5200 | 4.3700 | -2.8500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.7300 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.6100 | -1.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.6100 | -1.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 3.2900 | -1.7400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 3.2900 | -1.7400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 3.4900 | -1.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 3.4900 | -1.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.6600 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | 1.8500 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
