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基金概况
财务数据
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462)
2025-01-27
1.0867
1.1731%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6100 | -0.8200 | -1.7900 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7500 | 6.7300 | -0.9800 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9000 | 10.5900 | 1.3100 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.5800 | 7.5900 | 0.9900 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.8300 | 7.1900 | 2.6400 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.9000 | 11.4800 | 3.4200 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.2400 | -4.9400 | 1.7000 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | -0.3700 | 1.5200 | 0.7800 | 0.8300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | -0.3700 | 1.5200 | 0.7800 | 0.8300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8200 | 3.6000 | 2.2200 | 0.8000 | 0.8600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8200 | 3.6000 | 2.2200 | 0.8000 | 0.8600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6200 | 3.9900 | 0.6300 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
