中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)
2024-11-20
1.1747
2.4954%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.5900 | 28.3200 | -1.7300 | 2.5300 | 2.6500 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.5700 | 7.5300 | -0.9600 | 2.2600 | 2.3400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8700 | 2.4000 | -1.5300 | 2.2300 | 2.3100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.6400 | -7.8600 | 0.2200 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -15.8200 | -16.2000 | 0.3800 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -15.8200 | -16.2000 | 0.3800 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.3200 | -20.2000 | -0.1200 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.3200 | -20.2000 | -0.1200 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.3500 | -4.7700 | -0.5800 | 2.1300 | 2.2000 | -0.0700 |
