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基金概况
财务数据
广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)
2024-11-20
1.2491
0.5474%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.4400 | 34.5900 | -2.1500 | 1.6000 | 1.7800 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 41.2100 | 43.3800 | -2.1700 | 1.6600 | 1.7900 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.7100 | 32.8100 | -4.1000 | 1.5600 | 1.7700 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.4800 | -6.4100 | 1.9300 | 0.9200 | 1.0000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.6200 | 6.5300 | 0.0900 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.6200 | 6.5300 | 0.0900 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8200 | -1.3200 | -1.5000 | 1.5100 | 1.7400 | -0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.8200 | -1.3200 | -1.5000 | 1.5100 | 1.7400 | -0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.8500 | -7.3700 | -1.4800 | 1.1400 | 1.6500 | -0.5100 |
